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Dahlia Total Return Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0001DIHQ)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 517,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH1CTF000

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DIHQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0001DIHQ). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	62,420	65,250	2,830
Título	19,210	19,210	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	19,140	19,280	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,156	10,101
Índice Preço/Valor Contábil	1,630	1,446
Índice Preço/Vendas	1,245	1,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,062	5,854
Retorno com dividendos	6,493	6,465
Crescimento de lucros em 5 anos	13,165	14,337

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,670	12,396
Serviços Financeiros	20,320	15,771
Utilidades	14,960	17,681
Energia	13,880	11,484
Materiais Básicos	10,220	11,824
Imóveis	7,510	3,680
Consumo Cíclico	4,840	14,942
Saúde	3,120	4,233
Tecnologia	2,310	3,935
Consumo Não-Cíclico	1,790	8,048
Serviços de Comunicação	0,380	1,330

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Total Return Master FIM	-	99,69	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,05	-	-

Outros principais fundos por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO		1,79B	21,12	4,66	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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