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Dahlia Total Return Fundo De Investimento Em Cotas De Fif Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHQ)

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2,018 -0,010 -0,53%

20/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH1CTF000

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DIHQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0001DIHQ). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	45,560	50,870	5,310
Título	19,700	19,700	0,000
Outros	35,940	37,480	1,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,889	10,110
Índice Preço/Valor Contábil	1,288	1,366
Índice Preço/Vendas	0,968	1,241
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,097	8,283
Retorno com dividendos	4,719	5,666
Crescimento de lucros em 5 anos	12,622	14,309

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	34,120	23,274
Serviços Financeiros	23,420	10,292
Industriais	15,970	13,346
Energia	12,830	9,559
Imóveis	4,870	6,771
Consumo Cíclico	3,930	13,467
Consumo Não-Cíclico	3,270	7,869
Saúde	0,900	4,545
Materiais Básicos	0,840	13,804
Serviços de Comunicação	-0,030	2,402
Tecnologia	-0,120	5,740

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Total Return Master Tim FIFM RL	-	99,64	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,06	-	-

Outros principais fundos por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO		1,27B	3,55	7,98	-

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Ibovespa	127.128	-473	-0,37%
Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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