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Brunara Sicav (S1013)

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24,19 -0,03 -0,12%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137927135

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1013

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Brunara SICAV (S1013). Nossos dados do Brunara SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	67,54	69,01	1,47
Título	18,69	24,18	5,49
Conversíveis	0,19	0,19	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	13,82	20,50	6,68

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,59	16,66
Índice Preço/Valor Contábil	2,42	2,51
Índice Preço/Vendas	1,78	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,91	10,41
Retorno com dividendos	2,57	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	10,17	9,85

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,36	21,03
Serviços Financeiros	16,70	16,19
Industriais	13,06	12,37
Consumo Cíclico	10,30	10,59
Consumo Não-Cíclico	10,28	7,11
Saúde	9,09	11,92
Serviços de Comunicação	7,32	7,56
Materiais Básicos	5,27	5,61
Energia	3,48	3,42
Utilidades	2,91	3,12
Imóveis	2,22	2,93

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	9,27	2.905,0	+1,34%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,51	1,225.88	+0.92%
Future on S&P 500	-	5,76	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	5,39	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	3,94	-	-
Fondos:Bbva Capital Privado	ES0113940003	3,73	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3,32	1.544,60	+0,65%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3,28	-	-
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	3,21	9,87	+1,02%
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EUR	LU1727360502	3,09	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,14B	-0,57	3,45	1,40
Quality Inversion Conservadora FI	5,14B	0,47	2,11	0,23
Quality Mejores Ideas FI	1,8B	-4,62	4,43	4,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,46B	-8,44	11,45	12,84
BBVA Solidaridad FI	1,49B	0,83	2,45	0,46

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Brunara SICAV	24,19	-0,03	-0,12%
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UBS (Lux) Equity .	170,130	+0,910	+0,54%
Fidelity Funds - .	32,650	+0,040	+0,12%
VA CollegeAmerica.	39,460	+0,120	+0,31%
China Universal G.	2,166	+0,009	+0,43%
Vanguard US Oppor.	1.681,798	-0,664	-0,04%
Sydinvest Korte O.	96,490	0,000	0,00%