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Bs Rendimiento Fijo 27 Pp (0P00000XFU)

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12,084 -0,004 -0,04%

30/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bansabadell Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000XFU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BS Rendimiento Fijo 27 PP (0P00000XFU). Nossos dados do BS Rendimiento Fijo 27 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	100,000	100,230	0,230

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	26,637

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Strip Cupon España Vt.30/07/2018	-	82,77	-	-
	8804- Cc Eur Banco De	-	17,46	-	-

Principais fundos de ações por Bansabadell Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BS Pentapension PP	354,74M	2,50	4,27	0,97
BS Plan 15 PP	338,55M	1,85	3,03	0,21
BS Plan 60 PP	223,97M	4,08	6,70	3,28
BS Renta Variable PP	164,07M	7,39	11,80	5,35
BS Renta Variable Plus 1 PP	36,09M	7,71	12,25	5,72

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Açúcar NY nº11	15,63	+0,13	+0,84%

Dólar/BRL	5,4044	-0,0036	-0,07%
EUR/BRL	6,3052	+0,0034	+0,05%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0012	+0,10%
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GBP/BRL	7,2557	+0,0015	+0,02%
CAD/BRL	3,8515	-0,0061	-0,16%

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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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