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12,084 -0,004 -0,04%

30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bansabadell Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000XFU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BS Rendimiento Fijo 27 PP (0P00000XFU). Nossos dados do BS Rendimiento Fijo 27 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	100,000	100,230	0,230

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	26,663

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Strip Cupon España Vt.30/07/2018	-	82,77	-	-
	8804- Cc Eur Banco De	-	17,46	-	-

Principais fundos de ações por Bansabadell Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BS Pentapension PP	352,25M	-0,12	1,78	0,45
BS Plan 15 PP	340,17M	0,14	1,13	-0,18
BS Plan 60 PP	219,04M	-1,15	1,87	1,94
BS Renta Variable PP	156,83M	-2,11	4,23	3,06
BS Renta Variable Plus 1 PP	35,39M	-1,98	4,64	3,42

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S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
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Petróleo WTI	63,17	-0,24	-0,38%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1379	+0,0008	+0,07%
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GBP/BRL	7,6238	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	4,1099	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
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