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Bualuang Capital Open-end Fund (BCAP)

Tailândia

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02/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 491,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1200010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings BCAP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bualuang Capital Open-end Fund (BCAP). Nossos dados do Bualuang Capital Open-end Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	1,040	0,000
Ações	93,230	93,230	0,000
Título	2,000	2,000	0,000
Outros	3,730	3,840	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,541	12,468
Índice Preço/Valor Contábil	1,248	1,307
Índice Preço/Vendas	0,810	0,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,662	5,929
Retorno com dividendos	4,682	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	5,234	4,787

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,480	22,306
Serviços de Comunicação	15,930	13,596
Energia	14,750	12,750
Consumo Não-Cíclico	10,340	10,388
Industriais	9,410	12,370
Saúde	7,920	7,139
Utilidades	7,020	6,752
Imóveis	5,610	5,891
Consumo Cíclico	4,660	8,283
Materiais Básicos	2,890	2,291

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PTT PCL	TH0646010Z00	8,05	32,00	+1,59%
Advanced Info	TH0268010Z03	7,45	298,00	-0,67%
CP All PCL	TH0737010Y08	6,40	47,00	+3,30%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	6,11	-	-
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,19	115,50	-0,43%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	5,12	25,25	0,00%
True Corp	THB231010000	4,81	11.40	-2.56%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,28	20,60	-0,48%
Kasikornbank	TH0016010009	3,64	170,50	0,00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,37	151,00	+2,72%

Principais fundos de ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Fixed Income	47,07B	2,37	2,54	1,59
Bualuang Long Term Equity Fund	14,95B	-11,08	-10,58	-2,07
Bualuang Flexible RMF	15,07B	-7,94	-8,74	-1,74
Bualuang FixedIncome RMF	13,67B	3,26	3,11	1,59
TH7737010002	10,65B	1,22	9,86	-

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
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US 30	45.288,0	-7,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,06	-0,11	-0,64%
Bitcoin Futuro	111.965,0	-155,0	-0,14%
Índice Dólar	98,205	-0,142	-0,14%

Petróleo Brent	67,93	-1,21	-1,75%
Petróleo WTI	64,28	-1,31	-2,00%
Café Contrato C	371,88	+1,53	+0,41%
Soja Chicago	1.041,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.573,00	+27,00	+0,36%
Ouro	3.603,37	+11,17	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,20	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	148,55	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3346	+0,0170	+0,23%
CAD/BRL	3,9632	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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Leasing-trade 001.	100,00	-0,02	-0,02%
ING Bank N.V. Cal.	1,500	0,000	0,00%
Credit Suisse Lux.	23,930	-0,180	-0,75%
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