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Cadiz Bci Absolute Yield Fund A (0P0000IR7U)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000078382

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR7U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund A (0P0000IR7U). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,470	10,950	0,480
Título	89,520	89,520	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,944	13,878
Índice Preço/Valor Contábil	3,591	1,241
Índice Preço/Vendas	2,071	3,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,684	11,461
Retorno com dividendos	1,721	7,415
Crescimento de lucros em 5 anos	16,888	8,296

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,987	40,994
Governo	35,519	19,100
Não alocado	10,467	12,567

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,09	96,72	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,90	75,980	-0,09%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,90	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,30	89,995	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,93	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,57	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,45	-	-
South Chester Call Acc	-	1,88	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,74	89,675	+0,66%

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,75B	2,49	9,87	8,79
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,75B	-0,49	2,28	4,83
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,75B	1,57	9,10	8,13
Cadiz Money Market Fund A	531,85M	1,96	7,92	7,18
Cadiz Money Market Fund B	531,85M	2,00	8,10	7,42

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Bitcoin Futuro	104.125,0	-905,0	-0,86%
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Petróleo Brent	66,47	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,52	-0,15	-0,24%
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Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
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Açúcar NY nº11	18,26	+0,04	+0,22%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2893	+0,0158	+0,25%
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Dólar/JPY	146,95	-0,54	-0,37%
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