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Cadiz Bci Absolute Yield Fund A (0P0000IR7U)

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1,086 -0,001 -0,06%

22/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,85B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000078382

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR7U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund A (0P0000IR7U). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,120	9,210	0,090
Título	90,880	90,880	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,507	14,207
Índice Preço/Valor Contábil	3,853	1,257
Índice Preço/Vendas	2,175	3,330
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,072	11,444
Retorno com dividendos	1,500	7,207
Crescimento de lucros em 5 anos	18,322	8,677

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,713	41,665
Governo	35,166	23,421
Não alocado	9,111	13,103

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,99	81,820	-0,22%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,69	99,40	-0,27%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,36	95,726	+0,22%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,34	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,33	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,00	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,77	-	-
South Chester Call Acc	-	1,78	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,74	93,955	+0,26%

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,85B	6,13	10,68	8,99
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,85B	0,82	2,47	4,85
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,85B	4,86	10,10	8,32
Cadiz Money Market Fund A	521,21M	4,56	8,34	7,27
Cadiz Money Market Fund B	521,21M	4,67	8,53	7,51

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Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

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