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Cadiz Bci Absolute Yield Fund A (0P0000IR7U)

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1,098 0,000 0,01%

31/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,92B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000078382

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR7U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund A (0P0000IR7U). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,980	11,070	0,090
Título	89,020	89,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	29,595	14,685
Índice Preço/Valor Contábil	9,688	1,469
Índice Preço/Vendas	4,243	3,457
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,237	11,838
Retorno com dividendos	0,763	7,141
Crescimento de lucros em 5 anos	42,393	9,905

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,782	40,047
Governo	34,233	31,852
Não alocado	10,975	12,264

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,25	88,810	-1,41%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,67	100,148	+0,16%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,32	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,21	101,14	+0,18%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	3,20	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	2,85	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,73	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,04	95,760	+0,08%
South Chester Call Acc	-	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,92B	9,21	11,55	9,21
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,92B	2,29	2,93	4,97
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,92B	6,95	10,22	8,41
Cadiz Money Market Fund A	520,97M	5,88	8,43	7,29
Cadiz Money Market Fund B	520,97M	6,01	8,62	7,52

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Bitcoin Futuro	110.910,00	+3.955,00	+3,70%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,98	+0,41	+0,68%
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Soja Chicago	1.115,25	+7,50	+0,68%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
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Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3744	-0,0068	-0,13%
EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
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Dólar/JPY	154,01	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3155	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,8360	-0,0116	-0,30%

Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
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TACI	816,05	+38,85	+5,00%