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Cadiz Bci Absolute Yield Fund A (0P0000IR7U)

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1,086 0,000 0,02%

03/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,58M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000078382

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR7U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund A (0P0000IR7U). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	5,910	0,100
Título	94,180	94,180	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,542	14,782
Índice Preço/Valor Contábil	8,066	1,400
Índice Preço/Vendas	3,532	3,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,515	11,758
Retorno com dividendos	0,916	7,117
Crescimento de lucros em 5 anos	28,874	9,474

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,602	41,302
Governo	41,002	24,773
Não alocado	5,810	13,051
Securitizado	0,577	0,604

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,10	86,460	+0,13%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,62	98,221	+0,06%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,46	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,23	100,46	-0,03%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,91	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125980	2,91	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	2,89	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,83	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,05	94,905	-0,01%
Southchester (RF) Limited	ZAG000178252	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund B	25,22K	7,33	10,82	9,06
Cadiz Absolute Yield Fund B2	314,22M	6,95	10,22	8,41
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,89B	1,26	2,44	4,87
Cadiz Money Market Fund A	392,82M	5,22	8,39	7,28
Cadiz Money Market Fund B	134,16M	5,33	8,57	7,51

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S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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