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Cadiz Bci Absolute Yield Fund A (0P0000IR7U)

Joanesburgo

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1,058 -0,000 -0,03%

18/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000078382

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR7U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund A (0P0000IR7U). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,070	9,170	0,100
Título	90,920	90,920	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,774	29,260
Índice Preço/Valor Contábil	4,431	1,274
Índice Preço/Vendas	2,414	3,323
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,416	11,609
Retorno com dividendos	1,332	7,535
Crescimento de lucros em 5 anos	17,101	11,071

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,307	39,625
Governo	38,613	21,365
Não alocado	9,067	13,361

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,30	78,680	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,10	94,94	+0,19%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,57	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,49	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,56	-	-
South Chester Call Acc	-	2,05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,86	87,440	0,00%

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,6B	10,76	9,70	8,93
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,6B	10,23	9,10	8,27
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,6B	2,92	3,49	5,38
Cadiz Money Market Fund A	523,44M	6,69	7,41	7,15
Cadiz Money Market Fund B	523,44M	6,82	7,57	7,40

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US 30	43.286,5	+47,4	+0,11%
S&P 500 VIX	18,03	-1,08	-5,65%
Bitcoin Futuro	68.605,0	+1.700,0	+2,54%
Índice Dólar	103,31	-0,34	-0,33%

Petróleo Brent	73,06	-1,39	-1,87%
Petróleo WTI	69,34	-1,33	-1,88%
Café Contrato C	257,30	+2,15	+0,84%
Soja Chicago	970,00	-18,75	-1,90%
Cacau NY	7.432,50	-338,50	-4,36%
Ouro	2.736,40	+28,90	+1,07%
Açúcar NY nº11	22,18	+0,02	+0,09%

Dólar/BRL	5,6912	+0,0366	+0,71%
EUR/BRL	6,1841	+0,0567	+0,98%
EUR/Dólar	1,0866	+0,0035	+0,00%
Dólar/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
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GBP/BRL	7,4259	+0,0686	+0,95%
CAD/BRL	4,1235	+0,0228	+0,49%

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