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Cadiz Bci Absolute Yield Fund B (0P0000JYZ3)

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1,084 -0,000 -0,04%

29/08 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,85B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000126710

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JYZ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund B (0P0000JYZ3). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,730	8,830	0,100
Título	91,250	91,250	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,072	14,435
Índice Preço/Valor Contábil	6,432	1,316
Índice Preço/Vendas	2,817	3,372
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,765	11,548
Retorno com dividendos	1,149	7,173
Crescimento de lucros em 5 anos	20,716	8,810

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,387	40,964
Governo	34,868	24,029
Não alocado	8,735	13,010

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,27	82,020	-1,37%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,49	95,549	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,44	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,22	99,59	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	2,90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,80	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,64	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,11	93,785	-0,04%
South Chester Call Acc	-	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,85B	5,63	9,76	8,04
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,85B	0,82	2,47	4,85
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,85B	4,86	10,10	8,32
Cadiz Money Market Fund A	527,04M	4,56	8,34	7,27
Cadiz Money Market Fund B	527,04M	4,67	8,53	7,51

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US 30	45.568,5	+23,6	+0,05%
S&P 500 VIX	15,98	+0,62	+4,04%
Bitcoin Futuro	110.262,5	+1.487,5	+1,37%
Índice Dólar	97,587	-0,103	-0,11%

Petróleo Brent	67,77	+0,29	+0,43%
Petróleo WTI	64,32	+0,31	+0,48%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,87	+29,77	+0,85%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3776	+0,0317	+0,50%
EUR/Dólar	1,1718	+0,0032	+0,27%
Dólar/JPY	147,13	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3529	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,3504	+0,0150	+0,20%
CAD/BRL	3,9485	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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