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Cadiz Bci Absolute Yield Fund B (0P0000JYZ3)

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1,090 -0,001 -0,07%

22/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000126710

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JYZ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund B (0P0000JYZ3). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,000	10,100	0,100
Título	89,980	89,980	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,542	14,783
Índice Preço/Valor Contábil	8,066	1,403
Índice Preço/Vendas	3,532	3,415
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,515	11,735
Retorno com dividendos	0,916	7,146
Crescimento de lucros em 5 anos	28,874	9,451

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,903	41,573
Governo	34,129	31,648
Não alocado	9,958	12,804

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,10	87,950	-0,70%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,62	99,647	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,46	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,23	101,02	+0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,91	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,91	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	2,89	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,83	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,05	95,730	+0,03%
South Chester Call Acc	-	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,91B	8,55	10,62	8,27
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,91B	6,95	10,22	8,41
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,91B	1,26	2,44	4,87
Cadiz Money Market Fund A	523,87M	5,88	8,43	7,29
Cadiz Money Market Fund B	523,87M	6,01	8,62	7,52

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Bitcoin Futuro	111.067,0	+3.307,0	+3,07%
Índice Dólar	98,772	+0,099	+0,10%

Petróleo Brent	65,91	+3,32	+5,30%
Petróleo WTI	61,78	+3,28	+5,61%
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Cacau NY	6.389,00	+91,00	+1,44%
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Açúcar NY nº11	15,24	+0,14	+0,93%

Dólar/BRL	5,3800	-0,0197	-0,36%
EUR/BRL	6,2461	-0,0235	-0,37%
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Dólar/JPY	152,64	+0,65	+0,43%
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GBP/BRL	7,1656	-0,0457	-0,63%
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