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Caixabank Bolsa Gestión España Extra Fi (105182010)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105182010

Classe de Ativo: Ações

Holdings 105182010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Gestion Espana Premium FI (105182010). Nossos dados do Caixabank Bolsa Gestion Espana Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,66	7,66	0,00
Ações	92,34	92,34	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,96	11,46
Índice Preço/Valor Contábil	1,72	1,35
Índice Preço/Vendas	1,46	0,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,72	5,86
Retorno com dividendos	5,73	4,50
Crescimento de lucros em 5 anos	7,14	9,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,57	22,93
Utilidades	19,62	13,84
Consumo Cíclico	17,58	15,24
Industriais	11,09	17,20
Tecnologia	7,14	5,92
Imóveis	2,74	6,78
Serviços de Comunicação	2,48	5,74
Consumo Não-Cíclico	1,88	3,60
Materiais Básicos	1,59	8,05
Saúde	0,31	4,81
Energia	0,01	3,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inditex	ES0148396007	13,30	44,070	+1,94%
Iberdrola	ES0144580Y14	12,81	16,325	-0,40%
BBVA	ES0113211835	11,25	13,010	+1,96%
Caixabank	ES0140609019	7,71	7,350	+1,10%
Santander	ES0113900J37	7,12	7,0370	+2,19%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,53	45,33	+0,94%
Amadeus	ES0109067019	3,98	70,180	+2,12%
Bankinter	ES0113679I37	3,49	11,060	+1,24%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3,29	18,190	-1,68%
Adidas	DE000A1EWWW0	2,92	199.60	+3.85%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	-5,32	16,79	14,70
ES0115663009	841,02M	-8,35	11,35	-
Caixabank Multisalud Plus FI	578,87M	-6,17	-2,75	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Bolsa G.	19,11	+0,01	+0,03%
ICICI Prudential .	40,302	-0,013	-0,03%
DWS Capital Growt.	374,140	+1,380	+0,37%
Incometric Fund T.	13,421	+0,058	+0,43%
Soprarno Ritorno .	10,179	+0,024	+0,24%
Fondcoyuntura FI	348,05	-0,91	-0,26%
S&P/TSX 60 ESG CA.	1.519,21	-1,73	-0,11%
GERAÇÃO FUTURO L .	1,932	-0,032	-1,62%