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Caixabank Bolsa Selección Japón Premium Fi (122056015)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0122056015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 122056015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Seleccion Japon Premium FI (122056015). Nossos dados do Caixabank Bolsa Seleccion Japon Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,13	10,99	0,86
Ações	89,75	89,75	0,00
Outros	0,13	0,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,62	13,98
Índice Preço/Valor Contábil	1,24	1,29
Índice Preço/Vendas	0,93	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,35	7,15
Retorno com dividendos	2,41	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	10,43	11,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,10	22,24
Tecnologia	18,82	16,64
Serviços Financeiros	15,84	14,04
Consumo Cíclico	13,26	16,09
Serviços de Comunicação	7,19	8,64
Saúde	6,25	7,02
Materiais Básicos	4,75	5,82
Consumo Não-Cíclico	4,75	5,84
Imóveis	4,47	3,23
Energia	0,35	1,62
Utilidades	0,21	2,07

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY	LU0235639324	15,96	2.419,000	+0,46%
Nomura Fds Japan Strategic Value R JPY	IE00BW38TP23	14,90	-	-
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY	LU0155301467	13,49	22.293,060	+1,74%
GS Japan Equity IS Acc JPY Snap	LU2277564204	12,40	-	-
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	12,16	-	-
Eastspring Inv Japan Dynamic CJ	LU1259265335	7,99	-	-
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc	LU0011963674	7,44	781,533	+0,54%
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Respo	LU1230563022	6,56	2.434,50	+0,52%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	839,38M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Plus FI	600,46M	-3,32	-1,89	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Morgan Stanley In.	249,080	+3,360	+1,37%
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Fondo Líquido Naf.	24,539	+0,001	+0,00%
Prescient Equity .	8,795	-0,030	-0,35%
Yinhua CSI Food	0,686	+0,001	+0,15%
BNP Paribas Easy .	11,67	+0,04	+0,34%
GemEquity I	202,210	+2,280	+1,14%