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Caixabank Bolsa Selección Japón Premium Fi (122056015)

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0122056015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 122056015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Seleccion Japon Premium FI (122056015). Nossos dados do Caixabank Bolsa Seleccion Japon Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,59	9,24	0,65
Ações	91,32	91,32	0,00
Outros	0,08	0,08	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,75	14,05
Índice Preço/Valor Contábil	1,26	1,31
Índice Preço/Vendas	0,95	1,02
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,35	7,29
Retorno com dividendos	2,38	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	10,92	11,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,82	22,01
Tecnologia	18,96	16,91
Serviços Financeiros	15,80	14,26
Consumo Cíclico	13,24	15,91
Serviços de Comunicação	7,80	8,47
Saúde	6,25	7,30
Materiais Básicos	4,86	5,72
Imóveis	4,39	3,21
Consumo Não-Cíclico	4,33	5,87
Energia	0,32	1,62
Utilidades	0,23	2,03

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY	LU0235639324	16,23	2.343,000	+0,21%
Nomura Fds Japan Strategic Value R JPY	IE00BW38TP23	15,98	-	-
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY	LU0155301467	14,10	22.098,960	+0,03%
GS Japan Equity IS Acc JPY Snap	LU2277564204	12,13	-	-
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	12,05	-	-
Eastspring Inv Japan Dynamic CJ	LU1259265335	8,06	-	-
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc	LU0011963674	7,13	768,192	-0,19%
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Respo	LU1230563022	6,39	2.431,50	+0,72%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,31B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,31B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,17B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	963,76M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Plus FI	613,73M	-3,32	-1,89	-

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
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Índice Dólar	100,84	+0,11	+0,11%

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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
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Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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