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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 487,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164539001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164539001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Equilibrio Estandar FI (164539001). Nossos dados do Caixabank Equilibrio Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,47	7,47
Ações	22,75	22,75
Título	68,04	68,04
Conversíveis	1,74	1,74
Outros	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,54	16,53
Índice Preço/Valor Contábil	3,23	2,41
Índice Preço/Vendas	2,64	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,90	10,14
Retorno com dividendos	1,47	2,63
Crescimento de lucros em 5 anos	9,01	10,99

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,89	20,61
Industriais	23,39	12,38
Saúde	16,51	11,05
Serviços Financeiros	9,61	17,54
Consumo Cíclico	8,70	10,83
Materiais Básicos	5,08	5,17
Serviços de Comunicação	2,27	7,32
Imóveis	2,05	3,94
Consumo Não-Cíclico	1,76	7,10
Utilidades	1,73	3,48

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	3,08	53,36	+1,06%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,69	105,590	-0,08%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,17	106,490	0,00%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.75%	XS2579321337	1,66	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2793252060	1,48	-	-
Swedish Export Credit Corp. 2%	XS2491737461	1,47	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1,40	96,700	0,00%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%	XS2834365277	1,37	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%	ES0380907065	1,34	-	-
AIB Group PLC 5.25%	XS2707169111	1,26	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,25B	0,60	5,35	6,42
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,25B	0,99	6,06	7,16
Caixabank Comunicaciones FI	1,25B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	869,91M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	544,84M	12,66	16,82	6,18

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.379,1	+5,6	+0,09%
US 30	44.005,5	+29,6	+0,07%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.265,0	+35,0	+0,03%
Índice Dólar	98,350	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,69	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,99	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,34	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3113	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,9506	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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Caixabank Ahorro .	6,290	-0,001	-0,01%
Brasil Global 204.	83,000	+0,000	+0,00%
Bati Actions Inve.	36,300	+0,150	+0,41%
Core Series - Cor.	16,554	+0,002	+0,01%
Länsförsäkringar .	1.029,603	+4,825	+0,47%