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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 500,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164539001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164539001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Equilibrio Estandar FI (164539001). Nossos dados do Caixabank Equilibrio Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,38	2,38
Ações	21,98	21,98
Título	72,83	72,83
Conversíveis	2,80	2,80
Outros	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,72	16,41
Índice Preço/Valor Contábil	2,99	2,44
Índice Preço/Vendas	2,47	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,88	10,38
Retorno com dividendos	1,60	2,59
Crescimento de lucros em 5 anos	11,41	10,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,74	20,64
Saúde	13,94	11,66
Consumo Cíclico	13,39	11,18
Industriais	12,71	12,07
Serviços Financeiros	7,72	17,22
Serviços de Comunicação	6,75	7,06
Materiais Básicos	5,09	5,20
Consumo Não-Cíclico	4,16	7,21
Utilidades	4,01	3,43
Imóveis	3,41	3,95
Energia	0,08	3,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	3,29	43,55	-1,74%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,85	104,360	+0,45%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,08	106,170	+0,36%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.75%	XS2579321337	1,58	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2793252060	1,45	-	-
Swedish Export Credit Corp. 2%	XS2491737461	1,43	-	-
Vonovia SE 5%	DE000A30VQB2	1,38	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%	XS2834365277	1,35	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1,34	94,940	0,00%
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%	ES0380907065	1,28	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,08B	-7,83	0,82	5,21
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,08B	-7,68	1,50	5,93
Caixabank Comunicaciones FI	1,02B	-10,44	11,25	14,04
ES0115663009	903,32M	-8,72	8,80	-
Caixabank Multisalud Plus FI	611,95M	1,49	0,91	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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NASSAU FUNDO DE I.	267,562	+0,140	+0,05%
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Caixabank Bolsa S.	27,69	+0,15	+0,53%
1618 Investment F.	217,740	+1,910	+0,88%
Investors Mutual .	2,693	-0,003	-0,09%