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Caixabank Si Impacto 0/30 Rv Premium Fi (164539019)

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03/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 552,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164539019

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164539019

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Equilibrio Premium FI (164539019). Nossos dados do Caixabank Equilibrio Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,92	4,92
Ações	22,74	22,74
Título	69,35	69,35
Conversíveis	2,99	2,99

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,40	16,29
Índice Preço/Valor Contábil	3,35	2,47
Índice Preço/Vendas	2,87	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,04	10,42
Retorno com dividendos	1,29	2,57
Crescimento de lucros em 5 anos	11,00	10,66

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,25	21,04
Saúde	13,25	12,09
Industriais	12,69	11,63
Consumo Cíclico	12,37	11,16
Serviços de Comunicação	7,09	7,10
Serviços Financeiros	6,75	16,74
Materiais Básicos	4,28	5,06
Utilidades	3,51	3,44
Consumo Não-Cíclico	3,48	7,28
Imóveis	3,27	4,02
Energia	0,07	3,62

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	5,15	57,09	+0,72%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014000UG9	2,99	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,67	105,760	+0,13%
European Union 0 04-Jul-2029	EU000A3KRJQ6	2,05	90,100	-0,08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2,03	100,300	-0,10%
Caisse des Depots et Consignations 0.01%	FR0013534443	1,77	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,73	106,320	+0,03%
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2793252060	1,34	-	-
Swedish Export Credit Corporation 2%	XS2491737461	1,32	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%	XS2834365277	1,25	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,67B	14,64	0,79	7,67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,67B	15,42	1,47	8,42
Caixabank Comunicaciones FI	1,38B	38,05	12,59	16,47
ES0115663009	1,09B	32,09	11,63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	716,82M	-0,25	1,67	-

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US 30	44.743,0	-130,2	-0,29%
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Petróleo Brent	74,67	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	71,07	+0,04	+0,06%
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EUR/Dólar	1,0370	-0,0033	-0,32%
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Petrobras PN	36,86	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,21	+0,02	+0,63%
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Oi ON	1,46	+0,01	+0,69%
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