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Caixabank Iter Extra Fi (145458008)

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145458008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 145458008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Iter Extra FI (145458008). Nossos dados do Caixabank Iter Extra FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,09	8,12	0,03
Ações	13,63	13,63	0,00
Título	76,13	76,13	0,00
Conversíveis	2,15	2,15	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,84	15,72
Índice Preço/Valor Contábil	2,46	2,22
Índice Preço/Vendas	1,83	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,43	9,42
Retorno com dividendos	2,29	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	9,66	9,74

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,59	15,79
Serviços Financeiros	17,88	18,61
Industriais	11,33	15,09
Consumo Cíclico	10,65	10,22
Saúde	9,91	12,52
Serviços de Comunicação	8,01	6,43
Consumo Não-Cíclico	6,25	7,08
Materiais Básicos	3,74	6,11
Energia	3,64	3,77
Utilidades	2,71	5,15
Imóveis	2,29	3,38

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,33	625,34	+0,79%
Unicaja Banco, S.A.U. 1%	ES0380907040	2,29	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.552%	DE000A3LW3B3	2,24	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	2,12	-	-
Invesco MSCI USA ETF	-	2,06	-	-
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,93	93,080	+0,13%
BMW International Investment B.V. 2.624%	XS2835763702	1,82	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,82	101,54	-0,03%
Iberdrola International B.V. 0.375%	XS1490726590	1,81	-	-
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025	XS2432293673	1,80	99,330	0,00%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,2B	-5,32	16,79	14,70
ES0115663009	847,21M	-8,35	11,35	-
Caixabank Multisalud Premium FI	574,98M	-6,00	-2,31	-

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Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
US 500	6.274,8	-4,6	-0,07%
US 30	44.782,5	-46,0	-0,10%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.402,5	-202,5	-0,18%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,17	0,00	0,00%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.335,17	-0,88	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1757	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,92	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3651	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3849	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,9816	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
Vale ON	55,04	-0,26	-0,47%
Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
Magazine Luiza ON	9,19	+0,12	+1,32%
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Oi ON	0,62	+0,03	+5,08%
Weg ON	42,71	+0,28	+0,66%

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Esperia Funds SIC.	107,240	-0,120	-0,11%
Harvest Travel & .	31,09	+0,33	+1,07%
Avantis® U.S. Sma.	54,07	+0,46	+0,86%
Lyxor UCITS CAC 4.	0,7410	-0,0112	-1,49%