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Caixabank Iter Extra Fi (145458008)

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26/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 174,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145458008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 145458008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Iter Extra FI (145458008). Nossos dados do Caixabank Iter Extra FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,76	6,79	0,03
Ações	19,25	19,25	0,00
Título	72,84	72,84	0,00
Conversíveis	1,14	1,14	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,31	15,27
Índice Preço/Valor Contábil	2,90	2,20
Índice Preço/Vendas	2,15	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,51	9,61
Retorno com dividendos	1,99	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	10,94	10,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,77	17,25
Serviços Financeiros	18,25	16,98
Consumo Cíclico	10,52	10,64
Saúde	9,90	12,22
Industriais	9,62	15,09
Serviços de Comunicação	7,54	6,41
Consumo Não-Cíclico	5,96	7,32
Energia	4,13	4,67
Materiais Básicos	3,33	6,02
Utilidades	2,68	4,77
Imóveis	2,30	2,83

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	7,98	588,22	-1,14%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,74	626,75	-0,96%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2,39	100,92	-0,08%
Unicaja Banco S A 1%	ES0380907040	2,11	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.458%	DE000A3LW3B3	2,08	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	1,98	-	-
iShares MSCI Emerging Markets ETF	-	1,72	-	-
BMW International Investment B.V. 3.618%	XS2835763702	1,69	-	-
Iberdrola International B.V. 0.375%	XS1490726590	1,65	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,65	96,84	-0,01%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,56B	17,50	2,22	8,06
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,56B	18,23	2,91	8,81
Caixabank Comunicaciones FI	1,34B	34,84	12,71	16,29
ES0115663009	1,07B	32,39	13,14	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	689,63M	5,49	6,25	6,92

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US 30	42.564,6	-9,1	-0,02%
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Açúcar NY nº11	19,13	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1778	-0,0003	0,00%
EUR/BRL	6,4267	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0005	-0,05%
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GBP/BRL	7,7519	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,3051	-0,0022	-0,05%

Petrobras PN	36,19	+0,53	+1,49%
Vale ON	54,55	-0,19	-0,35%
Casas Bahia ON	2,89	+0,06	+2,12%
Magazine Luiza ON	6,50	-0,01	-0,15%
IRB Brasil ON	42,45	-0,90	-2,08%
Oi ON	1,34	+0,01	+0,75%
Weg ON	52,77	-0,91	-1,70%

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