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Caixabank Iter Extra Fi (145458008)

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145458008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 145458008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Iter Extra FI (145458008). Nossos dados do Caixabank Iter Extra FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,09	8,12	0,03
Ações	13,63	13,63	0,00
Título	76,13	76,13	0,00
Conversíveis	2,15	2,15	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,84	15,87
Índice Preço/Valor Contábil	2,46	2,23
Índice Preço/Vendas	1,83	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,43	9,48
Retorno com dividendos	2,29	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	9,66	9,85

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,59	16,44
Serviços Financeiros	17,88	18,42
Industriais	11,33	15,74
Consumo Cíclico	10,65	10,63
Saúde	9,91	11,45
Serviços de Comunicação	8,01	6,39
Consumo Não-Cíclico	6,25	7,09
Materiais Básicos	3,74	5,91
Energia	3,64	4,18
Utilidades	2,71	4,91
Imóveis	2,29	3,03

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,33	635,26	-0,26%
Unicaja Banco, S.A.U. 1%	ES0380907040	2,29	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.552%	DE000A3LW3B3	2,24	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	2,12	-	-
Invesco MSCI USA ETF	-	2,06	-	-
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,93	93,000	0,00%
BMW International Investment B.V. 2.624%	XS2835763702	1,82	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,82	101,36	0,00%
Iberdrola International B.V. 0.375%	XS1490726590	1,81	-	-
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025	XS2432293673	1,80	99,330	0,00%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,27B	-3,63	7,30	6,04
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,27B	-3,30	8,03	6,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,23B	-1,34	21,31	15,93
ES0115663009	869,71M	-7,17	14,18	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	555,23M	-8,40	-2,86	3,59

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US 500	6.380,1	+9,2	+0,14%
US 30	44.655,8	+22,8	+0,05%
S&P 500 VIX	15,82	-0,16	-1,00%
Bitcoin Futuro	119.180,0	+835,0	+0,71%
Índice Dólar	98,587	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	71,33	-0,35	-0,49%
Petróleo WTI	68,87	-0,34	-0,49%
Café Contrato C	297,40	-0,05	-0,02%
Soja Chicago	991,63	+2,63	+0,27%
Cacau NY	8.392,00	+172,00	+2,09%
Ouro	3.387,25	+6,05	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,09	-0,54%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0141	-0,25%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1553	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,98	-0,53	-0,36%
GBP/Dólar	1,3373	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,4552	+0,0148	+0,20%
CAD/BRL	4,0454	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
Vale ON	54,82	-0,34	-0,62%
Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,20	-2,79%
IRB Brasil ON	44,71	-0,19	-0,42%
Oi ON	0,51	+0,02	+4,08%
Weg ON	36,58	-0,15	-0,41%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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US Soybean Oil c5	56,88	+0,02	+0,04%
MMK Futures	33.350,00	-229,00	-0,68%
QNC	6,100.00	0.00	0.00%
BDO $ Bond Fund	175,494	+0,318	+0,18%
SMMT	26,740	-0,710	-2,59%