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Caixabank Monetario Rendimiento Platinum Fi (0P00000WDT)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI (0P00000WDT). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,230	41,230
Título	58,300	58,300
Conversíveis	0,470	0,470

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,814	28,378
Não alocado	35,174	32,611
Governo	14,647	34,017
Securitizado	1,892	5,697

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 383

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES0000012I08 Bond 02/05/2025	-	9,24	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	6,48	-	-
REPO ES0000012O59 Bond 02/05/2025	-	5,34	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	3,24	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	1,10	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	1,07	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0,94	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838457	0,94	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	0,93	98,810	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005640666	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,75B	0,94	2,65	0,73
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,75B	0,65	1,88	0,40
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,75B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Plus FI	20,75B	0,74	2,10	0,46
Caixabank Monetario Premium FI	20,75B	0,82	2,29	0,52

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