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Caixabank Monetario Rendimiento Platinum Fi (0P00000WDT)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI (0P00000WDT). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	42,990	42,990
Título	56,630	56,630
Conversíveis	0,380	0,380

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,352	28,001
Não alocado	36,948	33,871
Governo	14,868	34,005
Securitizado	1,455	5,604

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 403

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES00000128P8 Bond 01/04/2025	-	8,64	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	5,86	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 01/04/2025	-	4,48	-	-
REPO ES0000012I08 Bond 01/04/2025	-	1,26	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	1,13	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	1,10	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0,96	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	0,95	98,681	-0,01%
European Union 0%	EU000A3L3W70	0,87	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005640666	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,98B	0,94	2,65	0,73
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,98B	0,65	1,88	0,40
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,98B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Plus FI	20,98B	0,74	2,10	0,46
Caixabank Monetario Premium FI	20,98B	0,82	2,29	0,52

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US 30	41.258,1	-110,5	-0,27%
S&P 500 VIX	22,13	-0,35	-1,56%
Bitcoin Futuro	103.545,0	+390,0	+0,38%
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Petróleo WTI	60,95	+1,04	+1,74%
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Soja Chicago	1.052,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.331,91	+25,91	+0,78%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6590	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1251	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	145,35	-0,51	-0,35%
GBP/Dólar	1,3304	+0,0057	+0,43%
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CAD/BRL	4,0605	-0,0073	-0,18%

Petrobras PN	30,98	+0,27	+0,88%
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