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Caixabank Monetario Rendimiento Plus Fi (0P0000V8VF)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V8VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI (0P0000V8VF). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,230	41,230
Título	58,300	58,300
Conversíveis	0,470	0,470

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,814	30,580
Não alocado	35,174	34,395
Governo	14,647	34,452
Securitizado	1,892	6,579

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 383

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES0000012I08 Bond 02/05/2025	-	9,24	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	6,48	-	-
REPO ES0000012O59 Bond 02/05/2025	-	5,34	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	3,24	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	1,10	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	1,07	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0,94	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838457	0,94	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	0,93	99,027	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005640666	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,41B	1,34	2,86	0,77
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,41B	0,91	2,05	0,43
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,41B	1,32	2,81	0,73
Caixabank Monetario Platinum FI	20,49B	1,27	2,71	0,63
Caixabank Monetario Premium FI	20,41B	1,16	2,49	0,56

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US 30	44.140,5	-231,0	-0,52%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.790,0	+4.085,0	+3,44%
Índice Dólar	97,755	+0,226	+0,23%

Petróleo Brent	70,49	+0,13	+0,18%
Petróleo WTI	68,58	+0,13	+0,19%
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Soja Chicago	1.004,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	147,33	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3457	-0,0044	-0,33%
GBP/BRL	7,4847	-0,0226	-0,30%
CAD/BRL	4,0579	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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