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Caixabank Monetario Rendimiento Plus Fi (0P0000V8VF)

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V8VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI (0P0000V8VF). Nossos dados do Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	50,880	50,880
Título	48,600	48,600
Conversíveis	0,520	0,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,956	26,149
Não alocado	39,632	35,184
Governo	15,080	33,255
Securitizado	1,813	6,158

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 386

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES0000012I08 Bond 02/01/2025	-	5,92	-	-
REPO ES00000128P8 Bond 02/01/2025	-	4,48	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/01/2025	-	4,41	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	3,05	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,50	99,826	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,49	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0,99	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	0,89	100,44	0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Premium FI	20,06B	3,50	1,91	0,44
Caixabank Monetario Cartera FI	20,06B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,06B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,06B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,06B	3,73	2,10	0,51

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US 30	43.708,0	+220,2	+0,51%
S&P 500 VIX	15,81	-0,16	-1,00%
Bitcoin Futuro	103.247,5	+360,0	+0,35%
Índice Dólar	107,87	-1,34	-1,23%

Petróleo Brent	79,83	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	76,31	-0,08	-0,10%
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Cacau NY	11.173,00	+671,00	+6,39%
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Açúcar NY nº11	18,22	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0343	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	155,40	-0,17	-0,11%
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