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Caixabank Renta Fija Flexible Premium Fi (0P000148IL)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148IL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI (0P000148IL). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,410	7,410
Título	88,620	88,620
Conversíveis	3,960	3,960
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,500	17,905
Índice Preço/Valor Contábil	0,670	1,896
Índice Preço/Vendas	0,392	2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,778	121,176
Retorno com dividendos	6,816	3,798
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,046

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,974	43,250
Corporativo	41,890	34,707
Não alocado	7,408	11,068
Securitizado	4,761	8,896

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,39	99,59	+0,13%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5,07	142,97	-0,15%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,65	97,82	+0,20%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,30	90,940	+0,60%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,71	99,95	+0,26%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,49	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	3,46	99,627	+0,00%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004513641	2,92	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,87	100,880	+0,12%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,53B	0,48	2,45	0,68
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,53B	0,34	1,72	0,37
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,53B	0,47	2,40	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,53B	0,46	2,30	0,54
Caixabank Monetario Plus FI	20,53B	0,39	1,92	0,42

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.917,8	-156,3	-3,08%
US 30	37.170,0	-1.144,9	-2,99%
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Índice Dólar	102,537	-0,231	-0,22%

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EUR/Dólar	1,0982	+0,0027	+0,25%
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Melodia Moderate .	11,560	-0,161	-1,37%
SURA Patrimonial .	15,378	+0,057	+0,37%
Consultinvest Bre.	6,574	-0,007	-0,11%
ERSTE FUTURE INVE.	141,200	+0,100	+0,07%