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Caixabank Renta Fija Flexible Premium Fi (0P000148IL)

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13/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148IL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI (0P000148IL). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,420	10,420
Título	85,590	85,590
Conversíveis	3,980	3,980
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,500	17,374
Índice Preço/Valor Contábil	0,670	1,949
Índice Preço/Vendas	0,392	2,296
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,778	120,410
Retorno com dividendos	6,816	4,025
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,466	34,250
Governo	40,424	45,900
Não alocado	10,420	12,049
Securitizado	4,698	8,820

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,50	99,289	+0,04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,30	98,15	+0,39%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,98	141,67	+0,23%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,53	96,66	+0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,62	98,15	+0,63%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,38	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,36	88,700	+0,15%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,83	100,26	+0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,79	100,150	+0,15%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,69	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Premium FI	20,05B	3,50	1,91	0,44
Caixabank Monetario Cartera FI	20,05B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,05B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,05B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,05B	3,73	2,10	0,51

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US 30	43.174,0	+656,2	+1,54%
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