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Caixabank Renta Fija Flexible Premium Fi (0P000148IL)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148IL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI (0P000148IL). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,030	6,030
Título	92,040	92,040
Conversíveis	1,940	1,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,500	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	0,670	1,856
Índice Preço/Vendas	0,392	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,778	116,988
Retorno com dividendos	6,816	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,302	44,944
Corporativo	41,133	35,312
Não alocado	6,027	10,635
Securitizado	4,600	9,230

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128983964	13,53	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	6,71	91,180	-0,02%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,87	142,28	-0,06%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	4,12	105,180	0,00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3,72	103,670	-0,11%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,61	99,61	-0,02%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,15	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	3,13	99,992	+0,00%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,77	102,990	0,00%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,42	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,57B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,57B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,57B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,57B	1,45	2,77	0,64
Caixabank Monetario Plus FI	20,57B	1,19	2,34	0,51

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US 30	43.970,8	-205,3	-0,46%
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Petróleo WTI	64,03	+0,15	+0,23%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

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EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1618	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	148,12	+0,39	+0,26%
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DFA World ex US G.	8,57	-0,02	-0,23%
Bankinter Media E.	116,651	+0,010	+0,01%
ANDI	17	0	0,00%
IVA International.	15,79	+0,19	+1,25%