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Caixabank Renta Fija Subordinada Plus Fi (0P00017UMU)

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137794006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017UMU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI (0P00017UMU). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,290	18,290
Título	73,920	73,920
Conversíveis	2,480	2,480
Preferenciais	5,300	5,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,874	11,957
Índice Preço/Valor Contábil	3,833	1,561
Índice Preço/Vendas	2,344	1,375
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,070	10,947
Retorno com dividendos	1,638	2,652
Crescimento de lucros em 5 anos	10,431	10,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,226	81,206
Não alocado	18,291	8,013

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%	PTBCPMOM0051	4,18	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,68	-	-
Credito Emiliano Holding S.p.A. 7.625%	XS2488465423	3,03	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3,01	-	-
Enel S.p.A. 6.625%	XS2576550243	2,99	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87%	XS2937255193	2,78	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.247%	XS2186001314	2,78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	2,77	-	-
Commerzbank AG 4.125%	DE000CZ45Y55	2,72	-	-
Bankinter SA 6%	XS3099152756	2,72	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,3B	-0,68	5,47	7,24
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,3B	-0,24	6,18	7,98
Caixabank Comunicaciones FI	1,34B	2,25	20,48	17,02
ES0115663009	907,29M	-2,56	12,62	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	541,24M	-6,74	-1,76	4,17

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.723,1	+11,9	+0,18%
US 30	46.435,1	-6,0	-0,01%
S&P 500 VIX	16,09	-0,20	-1,23%
Bitcoin Futuro	119.625,0	+1.180,0	+1,00%
Índice Dólar	97,280	-0,101	-0,10%

Petróleo Brent	65,03	-0,32	-0,49%
Petróleo WTI	61,48	-0,30	-0,49%
Café Contrato C	378,75	-5,15	-1,34%
Soja Chicago	1.013,38	+0,38	+0,04%
Cacau NY	6.643,00	-32,00	-0,48%
Ouro	3.906,82	+9,32	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,33	+0,20	+1,24%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1750	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	146,68	-0,39	-0,27%
GBP/Dólar	1,3488	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,1892	+0,0078	+0,11%
CAD/BRL	3,8250	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Renta F.	7,766	+0,001	+0,02%
Anima Pianeta A	9,765	-0,002	-0,02%
6805	2,390	+0,040	+1,70%
VERV	11,13	+0,03	+0,27%
Psagot Israel 90/.	145,480	+0,680	+0,47%
601061	9,57	+0,25	+2,68%
SSHPF	0,2212	0,0000	0,00%
CSLI	0,00010	0,00000	0,00%