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Caixabank Renta Fija Subordinada Plus Fi (0P00017UMU)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137794006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017UMU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI (0P00017UMU). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,050	11,050
Título	80,230	80,230
Conversíveis	2,770	2,770
Preferenciais	5,950	5,950

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,874	12,170
Índice Preço/Valor Contábil	3,833	1,585
Índice Preço/Vendas	2,344	1,394
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,070	10,932
Retorno com dividendos	1,638	2,662
Crescimento de lucros em 5 anos	10,431	11,181

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,176	77,291
Não alocado	11,049	8,743

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%	PTBCPMOM0051	4,67	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	4,10	-	-
Credito Emiliano Holding S.p.A. 7.625%	XS2488465423	3,37	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3,37	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87%	XS2937255193	3,11	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.247%	XS2186001314	3,11	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	3,09	-	-
Commerzbank AG 4.125%	DE000CZ45Y55	3,05	-	-
Axa SA 5.5%	XS2610457967	3,03	-	-
Bankinter SA 6%	XS3099152756	3,02	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	883,11M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	546,96M	12,66	16,82	6,18

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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GTL	9,12	0,00	0,00%
PIMCO GIS Capital.	14,130	0,000	0,00%
Ak Portföy Bist 3.	0,661	-0,001	-0,15%
BlueBay Funds - B.	169,530	+0,760	+0,45%