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Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx Fi (0P00017SWL)

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Dados históricos de Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6,477 -0,000 -0,00%

07/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0139783007

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017SWL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI (0P00017SWL). Nossos dados do Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,210	106,430	14,220
Ações	1,580	1,580	0,000
Título	6,210	6,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,744	14,882
Índice Preço/Valor Contábil	2,004	2,067
Índice Preço/Vendas	1,570	1,543
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,515	9,091
Retorno com dividendos	2,195	3,290
Crescimento de lucros em 5 anos	16,361	11,166

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,160	13,955
Tecnologia	16,870	18,055
Industriais	14,070	12,354
Serviços Financeiros	13,840	19,191
Materiais Básicos	9,960	8,029
Consumo Não-Cíclico	7,980	7,222
Saúde	7,220	10,797
Energia	4,580	8,992
Serviços de Comunicação	3,720	7,879
Utilidades	3,560	5,852
Imóveis	1,040	3,481

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 10 anos	ES00000123K0	72,12	3.300	+0.12%
Spain (Kingdom of)	ES00000123N4	33,01	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	2,49	76,560	+0,01%
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2026	FR0010810135	1,68	97,650	+0,02%
Option on Euro Stoxx 50	-	1,58	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	0,82	100,670	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	0,39	78,83	+0,45%
Spain (Kingdom of) 4.8%	ES00000121G2	0,29	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,20	99,48	+0,08%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	0,11	74,130	+0,12%

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,72B	1,01	4,39	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,72B	1,25	4,81	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	390,99M	-0,20	2,46	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	224,72M	0,03	2,87	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	266,43M	1,72	5,98	-

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US 30	44.884,0	-54,1	-0,12%
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Índice Dólar	98,175	+0,065	+0,07%

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Petróleo WTI	62,85	+0,14	+0,22%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

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EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1644	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,42	+0,08	+0,05%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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NH-Amundi RUS BRA.	1.015,900	-1,780	-0,17%
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