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Laboral Kutxa Ahorro Estandar Fi (115466031)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

Classe de Ativo: Título

Holdings 115466031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Ahorro FI (115466031). Nossos dados do Caja Laboral Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,61	10,61	0,00
Título	89,39	89,39	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,62	23,41
Não alocado	10,61	20,25
Securitizado	3,77	3,61

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	15,64	104,290	-0,11%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	14,71	98,782	+0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	9,85	100,729	-0,03%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	9,28	99,21	-0,11%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	7,82	109,41	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,39	96,920	+0,02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4,63	100,10	0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	4,43	102,599	-0,02%
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0L02510102	3,82	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 5%	ES0378641056	3,77	-	-

Principais fundos de títulos por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Avant FI	1,02B	0,27	2,11	0,76
ES0181131006	957,12M	0,73	-	-
ES0142530007	92,45M	1,03	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	82,71M	-0,19	0,55	-0,06

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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