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Laboral Kutxa Ahorro Estandar Fi (115466031)

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

Classe de Ativo: Título

Holdings 115466031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Ahorro FI (115466031). Nossos dados do Caja Laboral Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,11	11,11	0,00
Título	88,89	88,89	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,41	22,73
Não alocado	11,11	18,82
Securitizado	3,48	3,62

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	13,58	99,081	+0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	9,09	100,593	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	8,92	97,200	+0,12%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,55	99,24	0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,23	100,03	+0,03%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	7,20	108,94	0,00%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	6,85	103,600	+0,82%
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	4,66	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4,28	99,98	0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	4,10	102,599	-0,02%

Principais fundos de títulos por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0181131006	1,15B	1,13	-	-
Laboral Kutxa Avant FI	1,04B	1,11	3,04	0,86
ES0142530007	91,54M	1,24	1,52	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	77,26M	-0,52	0,25	0,13

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S&P 500 VIX	14,42	-0,31	-2,10%
Bitcoin Futuro	122.432,5	+1.732,5	+1,44%
Índice Dólar	97,680	-0,247	-0,25%

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Dólar/BRL	5,3950	+0,0060	+0,11%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0025	+0,21%
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Nasdaq-100 Mini	2.383,69	-0,23	-0,01%
HD	346,00	+6,85	+2,02%
Mitsubishi Japan .	5.887,0	+4,0	+0,07%
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