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Laboral Kutxa Ahorro Estandar Fi (115466031)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

Classe de Ativo: Título

Holdings 115466031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Ahorro FI (115466031). Nossos dados do Caja Laboral Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,61	10,61	0,00
Título	89,39	89,39	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,62	23,13
Não alocado	10,61	19,63
Securitizado	3,77	3,66

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	15,64	103,740	-0,11%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	14,71	98,863	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	9,85	100,755	+0,00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	9,28	99,28	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	7,82	109,42	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,39	97,050	+0,01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4,63	100,09	+0,02%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	4,43	102,599	-0,02%
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0L02510102	3,82	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 5%	ES0378641056	3,77	-	-

Principais fundos de títulos por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0181131006	1,1B	0,87	-	-
Laboral Kutxa Avant FI	1,03B	0,64	2,57	0,80
ES0142530007	91,87M	1,04	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	80,07M	-0,30	0,77	0,15

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