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Laboral Kutxa Ahorro Estandar Fi (115466031)

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

Classe de Ativo: Título

Holdings 115466031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Ahorro FI (115466031). Nossos dados do Caja Laboral Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,29	13,09	3,80
Título	90,71	90,71	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,38	21,90
Não alocado	5,90	19,72
Securitizado	3,34	3,85
Corporativo	1,38	51,06

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	13,07	99,340	0,00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	11,66	99,13	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	9,26	108,64	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,73	100,452	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	8,56	97,360	+0,05%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6,96	99,96	+0,02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,61	103,550	0,00%
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De Des	XS2487056041	4,48	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4,12	100,00	-0,01%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,94	102,599	-0,02%

Principais fundos de títulos por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0181131006	1,23B	1,24	-	-
Laboral Kutxa Avant FI	1,04B	1,23	3,31	0,85
ES0142530007	91,34M	1,37	1,56	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	74,98M	-0,88	0,77	0,20

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Petróleo WTI	61,78	-0,59	-0,95%
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Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
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