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Laboral Kutxa Ahorro Estandar Fi (115466031)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

Classe de Ativo: Título

Holdings 115466031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Ahorro FI (115466031). Nossos dados do Caja Laboral Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,91	10,91	0,00
Título	89,09	89,09	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,48	22,52
Não alocado	10,03	20,27
Securitizado	3,89	3,78
Corporativo	1,60	48,80

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	15,23	98,595	+0,01%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	11,28	103,300	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,20	100,770	+0,02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	9,56	98,95	-0,04%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	8,03	109,41	+0,09%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,63	96,650	+0,06%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4,80	99,99	-0,01%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	4,58	102,599	-0,02%
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0L02510102	3,96	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641056	3,89	103,538	-0,14%

Principais fundos de títulos por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Avant FI	1,02B	0,27	2,11	0,76
ES0181131006	987,53M	0,73	-	-
ES0142530007	92,36M	0,96	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	82,34M	-0,19	0,55	-0,06

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US 30	42.075,8	-64,6	-0,15%
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Índice Dólar	100,950	+0,124	+0,12%

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