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29/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0147428009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U0B1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Renta Asegurada V FI (0P0000U0B1). Nossos dados do Caja Laboral Renta Asegurada V FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,800	105,800	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	105,800	70,778
Não alocado	-5,800	34,961

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Comunidad Foral De Navarra 2.13%	ES0001353392	34,61	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	31,32	96,903	0,00%
Madrid (Comunidad de) 2.21%	ES0000101727	16,09	-	-
Madrid MADRD 2.084 07-Apr-2028	ES0000101834	9,58	97,585	0,00%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	7,97	98,03	+0,10%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3,67	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,28	102,840	-0,42%
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	0,44	98,952	0,00%
Madrid (Comunidad de) 2.08%	ES0000101677	0,43	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	0,41	-	-

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	471,28M	1,47	4,31	-
Caja Laboral Selek Base FI	379,31M	0,37	3,64	0,39
Caja Laboral Selek Plus FI	273,32M	3,41	5,50	0,90
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240,71M	1,47	1,51	0,73
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212M	1,44	2,42	0,99

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Índice Dólar	99,887	+0,144	+0,14%

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