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21/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0147428009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U0B1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Renta Asegurada V FI (0P0000U0B1). Nossos dados do Caja Laboral Renta Asegurada V FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,730	104,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,728	70,878
Não alocado	-4,728	35,184

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Comunidad Foral De Navarra 2.13%	ES0001353392	34,15	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	30,89	96,903	-0,16%
Madrid (Comunidad de) 2.21%	ES0000101727	15,87	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	9,50	98,22	+0,13%
Madrid MADRD 2.084 07-Apr-2028	ES0000101834	9,45	97,585	-0,07%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3,62	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	0,44	98,952	-0,04%
Madrid (Comunidad de) 2.08%	ES0000101677	0,42	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	0,41	-	-

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	471,52M	-0,65	1,65	-
Caja Laboral Selek Base FI	375,54M	-0,66	1,64	0,11
Caja Laboral Selek Plus FI	273,54M	-1,02	1,32	0,24
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	241,48M	1,35	1,41	0,69
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,11M	1,39	2,16	0,91

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
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