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Caminos Dinero Pp (0P000085MI)

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 49,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gespensión Caminos EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085MI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caminos Dinero PP (0P000085MI). Nossos dados do Caminos Dinero PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,870	26,870	0,000
Título	73,130	73,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,328	55,061
Não alocado	26,243	14,122
Governo	2,771	22,376
Securitizado	2,657	5,703

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen Financial Services AG 0 12-Feb-2025	XS2374595127	1,95	97,620	+0,04%
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	1,85	99,982	0,00%
EDP-Energias de Portugal SA 4.496%	PTEDPKOM0034	1,46	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4%	DE000A3LGGL0	1,46	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1,25	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 7.5%	ES0865936001	1,25	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.5%	XS1207058733	1,24	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1,23	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 0.75%	XS2027364244	1,20	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Gespensión Caminos EGFP

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Cronos Prevision Renta Fija		14,5M	-0,06	-1,46	0,19

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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