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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gespensión Caminos EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085MI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caminos Dinero PP (0P000085MI). Nossos dados do Caminos Dinero PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,020	22,020	0,000
Título	77,990	77,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,744	55,955
Não alocado	22,015	11,549
Governo	11,242	24,255

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	7,10	102,300	-0,09%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,74	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,66	-	-
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,64	-	-
Iberdrola International B.V. 1.87%	XS2244941063	1,61	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,44	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1,42	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,20	-	-
Patentes Talgo SL 0%	ES0505769135	1,20	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.63%	XS2517103250	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Gespensión Caminos EGFP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Cronos Prevision Renta Fija		15,75M	1,58	3,72	0,45

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Açúcar NY nº11	16,43	-0,16	-0,96%

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