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Canara Robeco Equity Hybrid Fund Regular Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00009Q9J)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01068

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009Q9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Balanced Dividend - Regular Monthly (0P00009Q9J). Nossos dados do Canara Robeco Balanced Dividend - Regular Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,550	4,550
Ações	72,600	72,600
Título	22,850	22,850

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,942	20,817
Índice Preço/Valor Contábil	3,069	3,163
Índice Preço/Vendas	2,740	2,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,009	19,076
Retorno com dividendos	1,458	1,403
Crescimento de lucros em 5 anos	17,281	20,285

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,890	31,529
Consumo Cíclico	13,380	13,194
Industriais	10,920	12,015
Tecnologia	7,150	11,130
Energia	6,790	5,925
Consumo Não-Cíclico	6,310	5,695
Saúde	6,240	6,409
Materiais Básicos	4,950	6,499
Serviços de Comunicação	3,890	5,124
Utilidades	3,080	3,869
Imóveis	1,400	1,921

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,30	2.014,90	-0,34%
ICICI Bank	INE090A01021	5,04	1.462,20	+1,61%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2,91	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,79	1.515,40	+1,34%
Infosys	INE009A01021	2,45	1.608,00	-0,50%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,37	2.027,10	+0,64%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,28	421,55	+0,31%
Axis Bank	INE238A01034	2,15	1.225,10	-0,68%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	2,01	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	1,94	-	-

Principais fundos de ações por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Canara Robeco Emerging Equities Div	250,97B	-0,93	18,48	15,13
Canara Robeco Emerging Equities Gro	250,97B	-0,93	18,67	15,66
Canara Robeco Emerging Equities Gr	250,97B	-0,51	19,95	16,99
Canara Robeco Emerg Equities Div	250,97B	-0,52	19,76	16,58
INF760K01FR2	160,28B	3,45	18,53	14,88

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Nomura Emerging C.	15.476,000	-101,000	-0,65%
JHancock Floating.	7,58	+0,01	+0,13%
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Multi-Strategy Po.	665,420	+0,070	+0,01%