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Canara Robeco Gilt Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW0D)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01FA8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XW0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Gilt PGS-Direct Plan - Dividend Opti (0P0000XW0D). Nossos dados do Canara Robeco Gilt PGS-Direct Plan - Dividend Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,170	9,170	0,000
Título	90,830	90,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,835	78,011
Não alocado	9,165	10,716

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	31,25	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	17,86	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	13,37	-	-
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	9,52	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	5,99	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,59	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4,50	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	1,63	102,549	-0,15%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	1,05	103,050	-0,58%
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	0,07	111,330	-0,17%

Principais fundos de títulos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Canara Robeco Savings Plus Fund Div	15,06B	4,79	7,16	6,61
Canara Robeco Savings Plus Fund Gro	15,06B	4,79	7,16	6,60
CR Savings Plus Daily Div	15,06B	4,77	7,12	5,56
CR Savings Plus Dir Daily DRIP	15,06B	4,92	7,39	5,76
CR Savings Plus Dir M Div	15,06B	4,93	7,41	5,82

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
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US 30	44.957,7	+35,4	+0,08%
S&P 500 VIX	14,64	+0,15	+1,04%
Bitcoin Futuro	122.187,5	-1.417,5	-1,15%
Índice Dólar	97,685	+0,023	+0,02%

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Petróleo WTI	62,94	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	322,08	+2,48	+0,78%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,23	-1,36%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
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EUR/Dólar	1,1684	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	146,59	-0,83	-0,56%
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Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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CNG	28.950,0	-100,0	-0,34%
Thanachart Fundam.	35,750	+0,442	+1,25%
Schroder Internat.	13,708	+0,017	+0,13%
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