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Canara Robeco Gilt Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW0D)

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07/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01FA8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XW0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Gilt PGS-Direct Plan - Dividend Opti (0P0000XW0D). Nossos dados do Canara Robeco Gilt PGS-Direct Plan - Dividend Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,720	7,720	0,000
Título	92,280	92,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,279	89,515
Não alocado	7,721	12,204

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	38,18	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	17,52	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	12,45	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	10,44	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	9,08	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	1,84	101,664	-0,05%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1,45	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	1,17	102,115	-0,17%
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	0,08	113,138	0,00%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	0,06	-	-

Principais fundos de títulos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CR Savings Plus Daily Div	8,5B	0,53	6,09	5,45
CR Savings Plus Dir Daily DRIP	8,5B	0,55	6,34	5,65
CR Savings Plus Dir M Div	8,5B	0,55	6,47	5,70
CR Savings Plus Dir Weekly Div	8,5B	0,55	6,47	5,70
CR Savings Plus Weekly Div	8,5B	0,53	6,22	5,51

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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

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