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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,570 | 5,570 | 0,000 |
Título | 93,440 | 93,440 | 0,000 |
Conversíveis | 0,990 | 0,990 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 51,751 | 65,022 |
Corporativo | 23,759 | 25,796 |
Securitizado | 17,913 | 13,302 |
Não alocado | 5,566 | 28,022 |
Municipal | 0,014 | 0,248 |
Nº de participações compradas: 646
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.63% | - | 2,94 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.4% | JP1201921R47 | 2,09 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | - | 1,98 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103461H35 | 1,46 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BQC4R999 | 1,43 | - | - | |
Germany 0 16-Apr-2027 | DE0001141851 | 1,42 | 96,830 | +0,04% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001E4 | 1,25 | - | - | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 1,17 | 101,770 | 0,00% | |
Japan (Government Of) | JP1103601LA4 | 1,05 | - | - | |
Korea (Republic Of) | KR103502GCC8 | 1,03 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Bu | 1,83B | 7,61 | 6,40 | 1,41 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cu | 1,83B | 8,11 | 8,03 | 2,99 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zu | 1,83B | 7,87 | 7,19 | 2,23 | ||
Cap Group EM LocalCurrDebt lux Bd | 1,83B | 7,71 | 6,39 | 1,41 | ||
Capital Group Emerging Markets Locu | 1,83B | -3,83 | -0,08 | - |
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