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Capita Bci Balanced Fund A (0P00012KST)

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1,678 +0,005 +0,32%

02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,1M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188207

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012KST

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capita BCI Balanced Fund A (0P00012KST). Nossos dados do Capita BCI Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,840	23,940	0,100
Ações	52,720	52,720	0,000
Título	20,490	20,490	0,000
Outros	2,950	2,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,707	12,320
Índice Preço/Valor Contábil	1,643	1,789
Índice Preço/Vendas	1,626	1,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,220	8,718
Retorno com dividendos	3,281	3,604
Crescimento de lucros em 5 anos	10,135	10,433

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,280	22,974
Serviços de Comunicação	15,680	11,316
Consumo Cíclico	11,780	12,159
Imóveis	11,630	8,218
Materiais Básicos	10,110	12,644
Consumo Não-Cíclico	9,790	9,374
Tecnologia	6,400	9,529
Industriais	5,990	5,687
Saúde	4,810	6,159
Energia	1,530	2,087

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Palmyra International Fund Class C	GG00BK5Z0J84	12,38	-	-
Warwick BCI Property Fund C	ZAE000199485	6,56	0,724	-0,06%
Cadiz BCI Enhanced Income Fund C	ZAE000196390	5,72	1,031	+0,08%
Prosus	NL0013654783	3,46	44,89	-0,60%
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,49	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,16	97,50	-0,03%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,97	92,331	+0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	1,92	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1,88	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	1,78	23.067	-0,25%

Principais fundos de ações por Capita Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,97B	-1,53	13,06	12,16
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,97B	-1,47	13,51	12,65
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	10,13B	0,61	9,96	-
36ONE BCI Equity B	9,34B	3,39	10,72	11,89
36ONE BCI Equity A	9,34B	2,99	8,81	9,72

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US 30	42.520,5	+0,9	+0,00%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.250,0	-70,0	-0,07%
Índice Dólar	99,115	-0,044	-0,04%

Petróleo Brent	65,44	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1382	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	143,85	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3529	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,6288	+0,0078	+0,10%
CAD/BRL	4,1117	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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iShares Core DAX .	7,06	+0,05	+0,71%
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