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Andbank Value Fundo De Investimento De Ações (0P0000V1W0)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Capital Gestão e Investimentos Ltda

ISIN: BRVLU8CTF003

S/N: 11.225.903/0001-97

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V1W0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CAPITAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (0P0000V1W0). Nossos dados do CAPITAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,090	1,330	0,240
Ações	86,350	86,350	0,000
Título	12,480	12,480	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,195	10,218
Índice Preço/Valor Contábil	1,195	1,520
Índice Preço/Vendas	0,700	1,086
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,732	6,000
Retorno com dividendos	3,463	5,293
Crescimento de lucros em 5 anos	15,778	15,472

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,410	13,690
Saúde	20,850	7,239
Utilidades	19,720	15,455
Consumo Cíclico	18,490	13,055
Imóveis	10,580	4,343
Consumo Não-Cíclico	4,220	9,478
Serviços Financeiros	4,090	17,744
Materiais Básicos	0,310	12,342
Energia	0,180	11,098
Tecnologia	0,130	4,087
Serviços de Comunicação	0,020	3,439

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	13,02	9,78	-0,61%
Dimed ON	BRPNVLACNOR9	10,13	9,77	-1,61%
Allos ON	BRALOSACNOR5	8,77	21,19	-0,24%
Energisa Unit	BRENGICDAM16	7,62	45,82	+0,37%
Neoenergia ON	BRNEOEACNOR3	5,07	18.58	-0.16%
CCR ON	BRCCROACNOR2	4,81	11,71	-1,68%
Rede D'Or ON	BRRDORACNOR8	4,16	27,02	-1,35%
Vibra ON	BRVBBRACNOR1	4,16	21,00	-1,59%
Alpargatas PN	BRALPAACNPR7	4,15	9,26	-2,11%
Eneva ON	BRENEVACNOR8	3,99	12,77	-2,96%

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	125.534	-358	-0,28%
US 500	5.480,9	-2,0	-0,04%
US 30	39.096,2	-67,9	-0,17%
S&P 500 VIX	12,31	+0,07	+0,57%
Bitcoin Futuro	61.067,5	-805,0	-1,30%
Índice Dólar	105,512	-0,059	-0,06%

Petróleo Brent	85,00	-0,26	-0,30%
Petróleo WTI	81,52	-0,22	-0,27%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.131,38	-4,62	-0,41%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.337,30	+0,70	+0,03%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5756	+0,0737	+1,34%
EUR/BRL	5,9713	+0,0764	+1,30%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,80	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2641	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,0442	+0,0906	+1,30%
CAD/BRL	4,0750	+0,0528	+1,31%

Petrobras PN	38,11	+0,40	+1,06%
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Casas Bahia ON	5,47	-0,01	-0,18%
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IRB Brasil ON	32,20	-0,13	-0,40%
Oi ON	5,34	+0,12	+2,30%
Weg ON	42,04	+0,34	+0,82%

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