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Andbank Value Fif Em Ações - Responsabilidade Limitada (0P0000V1W0)

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23/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Capital Gestão e Investimentos Ltda

ISIN: BRVLU8CTF003

S/N: 11.225.903/0001-97

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V1W0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CAPITAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (0P0000V1W0). Nossos dados do CAPITAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,380	5,600	0,220
Ações	88,190	88,190	0,000
Título	6,300	6,300	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,087	10,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,122	1,517
Índice Preço/Vendas	0,626	1,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,444	5,707
Retorno com dividendos	5,512	5,097
Crescimento de lucros em 5 anos	11,134	15,292

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	20,760	16,717
Consumo Cíclico	19,090	12,617
Saúde	17,810	7,637
Industriais	17,670	14,970
Imóveis	15,970	5,478
Serviços Financeiros	6,420	16,740
Consumo Não-Cíclico	2,270	8,140

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allos ON	BRALOSACNOR5	11,02	18,64	+3,79%
Dimed ON	BRPNVLACNOR9	7,87	8,31	+0,97%
Neoenergia ON	BRNEOEACNOR3	6,65	18,43	+1,82%
Rede D'Or ON	BRRDORACNOR8	6,48	28,57	+2,00%
Energisa Unit	BRENGICDAM16	6,18	38.64	+2.82%
Vibra ON	BRVBBRACNOR1	6,11	18.39	+4.55%
CCR ON	BRCCROACNOR2	5,86	11,08	+2,59%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	5,50	9.38	+2.51%
Eneva ON	BRENEVACNOR8	5,48	11,27	+4,26%
Bradesco ON	BRBBDCACNOR1	4,16	10,70	+2,69%

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US 30	44.680,6	-33,2	-0,07%
S&P 500 VIX	17,90	+3,05	+20,54%
Bitcoin Futuro	102.570,0	+495,0	+0,48%
Índice Dólar	107,555	+0,415	+0,39%

Petróleo Brent	76,30	+0,18	+0,24%
Petróleo WTI	73,28	+0,11	+0,15%
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Soja Chicago	1.046,38	+0,88	+0,08%
Cacau NY	11.433,00	-160,00	-1,38%
Ouro	2.773,89	+7,69	+0,28%
Açúcar NY nº11	19,15	+0,13	+0,68%

Dólar/BRL	5,8926	-0,0183	-0,34%
EUR/BRL	6,1576	-0,0267	-0,43%
EUR/Dólar	1,0450	-0,0042	-0,40%
Dólar/JPY	155,34	+0,80	+0,52%
GBP/Dólar	1,2462	-0,0037	-0,30%
GBP/BRL	7,3422	-0,0250	-0,34%
CAD/BRL	4,0965	-0,0043	-0,10%

Petrobras PN	37,18	+0,54	+1,47%
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Casas Bahia ON	3,70	+0,38	+11,45%
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Oi ON	1,60	+0,05	+3,23%
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