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Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset A1 (0P00018QEL)

Helsinque

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113,896 -4,760 -4,01%

30/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Capman Asset Management (BG)

ISIN: FI4000123120

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018QEL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapMan Collection non-UCITS Fund A1 (0P00018QEL). Nossos dados do CapMan Collection non-UCITS Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	69,230	69,230
Ações	9,520	9,520
Outros	21,250	21,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,711	14,348
Índice Preço/Valor Contábil	2,924	2,052
Índice Preço/Vendas	2,134	1,373
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,668	8,095
Retorno com dividendos	1,699	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	12,682	10,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,060	16,185
Tecnologia	22,950	10,040
Saúde	8,840	9,782
Materiais Básicos	6,330	11,106
Utilidades	6,270	4,172
Consumo Cíclico	5,760	13,345
Consumo Não-Cíclico	5,290	6,312
Serviços Financeiros	5,210	35,702
Imóveis	3,080	4,652
Serviços de Comunicação	1,210	7,870

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Recap Solar Fund I Ab, Serie C	-	13,90	-	-
Recap Solar Fund I Ab, Serie B	-	7,35	-	-
Parvest Climate Impact I-Capitalisation	LU0406802768	4,43	343,370	-0,49%
BNPP Easy MSCI USA SRI S 5% Cpd TrkPrC	LU1291103171	2,98	-	-
Parvest Global Environment I-Capitalisation	LU0347711623	2,23	383,130	-0,61%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	0,00	-	-

Outros principais fundos por EAB Rahastoyhtiö Oy

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	CapMan Collection non-UCITS Fund A2		4,79M	-4,44	0,67	-
	CapMan Collection non-UCITS Fund A3		4,79M	-4,16	1,28	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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DCNC	619,50	+8,65	+1,42%
Threadneedle Amer.	4,01	0,00	0,04%
SPPP	14,27	+0,11	+0,78%
Prescient Yield Q.	1,029	0,000	0,03%