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Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4)

Namíbia

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1,079 0,001 0,05%

30/12 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160800

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4). Nossos dados do Capricorn High Yield Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,430	26,610	1,180
Ações	2,180	2,180	0,000
Título	72,390	90,440	18,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,853	15,825
Corporativo	21,538	50,318
Não alocado	25,432	18,561

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5,41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5,36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5,25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4,78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4,61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,83	96,07	+0,26%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3,78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3,41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3,21	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,15B	8,75	8,68	8,29
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,61B	8,15	7,77	7,68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,61B	8,49	8,14	8,05
Capricorn High Yield Fund C	5,15B	7,51	8,90	8,73
Capricorn Bond Fund C	1,38B	16,12	15,47	10,29

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US 30	42.576,3	+2,6	+0,01%
S&P 500 VIX	17,40	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	93.125,0	+360,0	+0,39%
Índice Dólar	107,745	-0,188	-0,17%

Petróleo Brent	74,58	+0,59	+0,80%
Petróleo WTI	71,60	+0,61	+0,86%
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Cacau NY	11.241,00	+1.117,00	+11,03%
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Açúcar NY nº11	19,13	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1778	-0,0003	0,00%
EUR/BRL	6,4309	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0406	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	156,18	-0,64	-0,41%
GBP/Dólar	1,2553	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,7580	+0,0060	+0,08%
CAD/BRL	4,3069	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	36,19	+0,53	+1,49%
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Casas Bahia ON	2,89	+0,06	+2,12%
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