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Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4)

Namíbia

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01/11 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160800

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4). Nossos dados do Capricorn High Yield Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,430	26,610	1,180
Ações	2,180	2,180	0,000
Título	72,390	90,440	18,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,853	16,484
Corporativo	21,538	46,686
Não alocado	25,432	18,015

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5,41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5,36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5,25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4,78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4,61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,83	95,15	+0,59%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3,78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3,41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3,21	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund C	4,79B	7,51	8,90	8,73
Capricorn High Yield Fund A	4,79B	7,15	8,41	8,26
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,4B	6,73	7,57	7,65
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,4B	7,01	7,95	8,02
Capricorn Bond Fund C	1,4B	15,31	15,19	10,73

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Ibovespa Futuros	129.545	-1.796	-1,37%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
US 30	42.050,5	+287,0	+0,69%
S&P 500 VIX	21,88	-1,28	-5,53%
Bitcoin Futuro	69.730,0	-710,0	-1,01%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Café Contrato C	242,95	-2,95	-1,20%
Soja Chicago	993,75	-0,75	-0,08%
Cacau NY	7.297,00	-37,00	-0,50%
Ouro	2.749,20	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	22,07	-0,67	-2,95%

Dólar/BRL	5,8681	+0,0814	+1,38%
EUR/BRL	6,3560	+0,0564	+0,95%
EUR/Dólar	1,0834	-0,0049	0,00%
Dólar/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/Dólar	1,2926	+0,0028	+0,00%
GBP/BRL	7,5841	+0,1191	+1,61%
CAD/BRL	4,2041	+0,0504	+1,20%

Petrobras PN	35,42	-0,49	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,11	-0,01	-0,24%
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IRB Brasil ON	41,69	-1,65	-3,81%
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Weg ON	54,70	+0,59	+1,09%

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