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Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC)

Namíbia

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16/05 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164398

Classe de Ativo: Título

0P0000W7GC - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Capricorn Enhanced Cash Fund A (ISIN: ZAE000164398). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,33%

Fechamento Anterior1,015

Classificação de risco

Rendimento TTM7,86%

ROEN/A

EmissorCapricorn Unit Trust Management Company

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início05.03.2012

Total de ativos5,04B

DespesasN/A

Investimento mínimo5.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaZAR/NAD Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1026	1020	1086	1265	1413	2103
Retorno do fundo	2.63%	1.98%	8.58%	8.16%	7.17%	7.72%
Lugar na categoria	135	131	153	132	102	42
% na categoria	69	65	92	92	75	36

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,87B	2,82	8,92	8,33
Capricorn High Yield Fund B	5,87B	2,69	8,50	7,90
Capricorn High Yield Fund C	5,87B	2,24	9,39	8,79
Capricorn Enhanced Cash Fund C	5,04B	2,75	8,54	8,09
Capricorn Bond Fund C	1,5B	1,19	14,45	10,15

Principais fundos para a categoria ZAR/NAD Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,87B	2,82	8,92	8,33
Capricorn High Yield Fund B	5,87B	2,69	8,50	7,90
Capricorn High Yield Fund C	5,87B	2,24	9,39	8,79
Capricorn Enhanced Cash Fund C	5,04B	2,75	8,54	8,09

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	7,56	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	4,29	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	3,75	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/10Jan25)	-	3,33	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029	-	2,13	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
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SAFRA KEPLER FUND.	273,238	+1,383	+0,51%