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Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164398

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7GC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC). Nossos dados do Capricorn Enhanced Cash Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,310	44,710	6,400
Título	61,690	77,920	16,230

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,735	14,349
Não alocado	38,313	18,267
Corporativo	15,952	49,283

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	13,30	-	-
TB13MAY22T - Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/13Aug21)	-	6,32	-	-
Namibia (Republic of) 8.85	NA000A1907G1	6,17	-	-
Swapiblrfl29oct25 - Investec Bank Swap Receive 3mjb 29 October 2025	-	4,00	-	-
Bwncd27jun22 - Bank Windhoek Ncd 27 June 2022	-	3,64	-	-
Sbnncd07oct22 - Standard Bank Namibia Ncd 07oct22	-	2,86	-	-
Namibia (Republic of) 3.55	NA000A1Z5D94	2,41	-	-
TB19AUG22 - Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/20Aug21)	-	2,33	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	2,25	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	3,94B	2,16	7,19	7,89
Capricorn High Yield Fund A	3,66B	1,87	7,53	8,08
Capricorn High Yield Fund B	3,66B	1,77	7,11	7,65
Capricorn High Yield Fund C	3,66B	1,31	7,91	8,54
Capricorn Bond Fund C	1,25B	-1,91	11,89	9,53

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Bitcoin Futuro	62.325,0	+3.045,0	+5,14%
Índice Dólar	104,930	-0,248	-0,24%

Petróleo Brent	83,19	-0,48	-0,57%
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GBP/BRL	6,3543	-0,0529	-0,83%
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