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Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC)

Namíbia

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1,014 0,000 0,02%

06/06 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164398

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7GC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC). Nossos dados do Capricorn Enhanced Cash Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,780	42,820	0,040
Título	55,160	56,420	1,260
Preferenciais	2,050	2,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,364	14,510
Não alocado	42,783	16,597
Corporativo	6,853	51,077

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	7,13	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	4,74	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	4,20	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/10Jan25)	-	3,28	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/03Jan25)	-	2,61	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029	-	2,05	-	-
Nedbank Namibia Ncd 12 March 2026	-	2,05	-	-
Republic Of Namibia Treasury Bills (Gt273/07Mar25)	-	1,94	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/24Jan25)	-	1,92	-	-
Republic Of Namibia Treasury Bills (Gt365/20Mar25)	-	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,98B	3,65	8,99	8,35
Capricorn High Yield Fund B	5,98B	3,48	8,56	7,92
Capricorn High Yield Fund C	5,98B	2,24	9,39	8,79
Capricorn Enhanced Cash Fund C	5,24B	3,44	8,58	8,10
Capricorn Bond Fund C	1,52B	4,22	14,59	10,56

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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