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Capricorn International Fund C (0P0000W7GH)

Namíbia

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6,273 -0,035 -0,56%

18/07 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164356

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7GH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn International Fund C (0P0000W7GH). Nossos dados do Capricorn International Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,140	10,290	1,150
Ações	78,250	78,250	0,000
Título	4,440	4,580	0,140
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	8,100	8,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,640	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	2,965	3,026
Índice Preço/Vendas	2,162	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,111	12,011
Retorno com dividendos	2,067	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	9,512	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,070	23,940
Serviços Financeiros	16,340	17,019
Industriais	12,850	12,056
Saúde	10,280	12,361
Consumo Cíclico	9,790	10,485
Serviços de Comunicação	7,920	8,061
Consumo Não-Cíclico	6,370	7,449
Energia	3,600	3,355
Materiais Básicos	3,050	3,953
Utilidades	2,610	2,526
Imóveis	2,110	2,795

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	34,10	627,58	-0,07%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	16,19	119,12	+0,20%
iShares MSCI World ETF	-	11,34	-	-
Capricorn Investment Fund	-	8,04	-	-
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	5,63	77,17	-0,12%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	3,55	1,017	0,01%
iShares MSCI Japan ETF	-	2,97	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	2,51	1,079	-0,00%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	2,43	12,72	+0,32%
iShares MSCI Canada	US4642865095	1,62	46,59	-0,26%

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn Premier Fund B	1,34B	5,58	12,96	7,38
Capricorn Managed Fund A	372,65M	2,73	11,34	6,68
Capricorn Managed Fund C	372,65M	2,92	12,17	7,48
Capricorn Property Fund C	273,94M	4,72	14,24	2,22
Capricorn Property Fund A	273,94M	4,40	13,43	1,45

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Invesco India Con.	136,260	-1,110	-0,81%
Allianz Global In.	251,710	+1,460	+0,58%
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TRY/RON	0,1081	-0,0005	-0,46%