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Capricorn International Fund C (0P0000W7GH)

Namíbia

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6,154 -0,030 -0,49%

06/06 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164356

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7GH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn International Fund C (0P0000W7GH). Nossos dados do Capricorn International Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,550	9,880	1,330
Ações	78,020	78,020	0,000
Título	3,760	3,830	0,070
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	9,590	9,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,560	17,901
Índice Preço/Valor Contábil	3,005	2,969
Índice Preço/Vendas	2,188	2,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,299	11,852
Retorno com dividendos	2,036	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	9,982	10,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,730	23,529
Serviços Financeiros	16,400	16,945
Industriais	12,750	11,820
Saúde	10,560	12,932
Consumo Cíclico	9,760	10,485
Serviços de Comunicação	7,820	7,932
Consumo Não-Cíclico	6,210	7,530
Energia	4,080	3,478
Materiais Básicos	3,030	3,984
Utilidades	2,550	2,583
Imóveis	2,100	2,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500® ETF	-	34,41	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	16,07	114,53	-0,05%
iShares MSCI World ETF	-	11,32	-	-
Capricorn Investment Fund	-	9,53	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	5,52	-	-
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	4,00	1,014	0,02%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	2,88	73,82	+0,59%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	2,45	12,09	+0,33%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	2,25	1,092	0,02%
iShares MSCI Canada ETF	-	1,55	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn Premier Fund B	1,28B	5,58	12,96	7,38
Capricorn Managed Fund A	344,3M	2,73	11,34	6,68
Capricorn Managed Fund C	344,3M	2,92	12,17	7,48
Capricorn Property Fund C	269,06M	4,72	14,24	2,22
Capricorn Property Fund A	269,06M	4,40	13,43	1,45

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Eurizon Flessibil.	5,117	-0,000	0,00%
ACCESS EQUITY WOR.	792,554	-9,222	-1,15%
Thanachart Global.	9,435	-0,015	-0,16%
iShares Russell 1.	329,47	+3,32	+1,02%
OpenWorld plc - R.	1.438,155	-0,410	-0,03%