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Capricorn International Fund C (0P0000W7GH)

Namíbia

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5,914 -0,157 -2,58%

04/04 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164356

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7GH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn International Fund C (0P0000W7GH). Nossos dados do Capricorn International Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,090	9,820	0,730
Ações	76,930	76,930	0,000
Título	2,150	2,190	0,040
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	11,820	11,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,521	18,336
Índice Preço/Valor Contábil	3,175	3,078
Índice Preço/Vendas	2,266	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,500	12,388
Retorno com dividendos	1,930	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	9,528	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,120	23,857
Serviços Financeiros	16,140	16,625
Consumo Cíclico	11,170	10,699
Saúde	10,500	13,061
Industriais	9,880	11,512
Serviços de Comunicação	8,550	7,945
Consumo Não-Cíclico	6,030	7,527
Energia	3,880	3,466
Materiais Básicos	3,120	3,933
Utilidades	2,580	2,528
Imóveis	2,030	2,726

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	37,48	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	12,57	97,94	-5,22%
iShares MSCI World ETF	-	11,97	-	-
Capricorn Investment Fund	-	11,73	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	5,29	-	-
iShares MSCI Japan ETF	-	2,88	-	-
iShares MSCI United Kingdom	US46435G3341	1,84	34,62	-7,14%
iShares MSCI Canada ETF	-	1,60	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	1,60	1,074	+0,06%
SPDR Euro Stoxx 50	US78463X2027	1,39	50,27	-6,18%

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn Premier Fund B	1,17B	1,50	11,76	6,99
Capricorn Managed Fund A	311,24M	2,52	11,46	6,74
Capricorn Managed Fund C	311,24M	2,65	12,29	7,55
Capricorn Property Fund C	245,43M	-2,51	12,56	1,23
Capricorn Property Fund A	245,43M	-2,63	11,76	0,46

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.896,8	-177,3	-3,49%
US 30	37.293,5	-1.021,4	-2,67%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	77.200,0	-3.080,0	-3,84%
Índice Dólar	102,350	-0,418	-0,41%

Petróleo Brent	63,91	-1,67	-2,55%
Petróleo WTI	60,39	-1,60	-2,58%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	980,63	+3,63	+0,37%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.052,02	+16,62	+0,55%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4309	+0,0304	+0,47%
EUR/Dólar	1,0995	+0,0040	+0,37%
Dólar/JPY	145,96	-0,94	-0,64%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Capricorn Interna.	5,914	-0,157	-2,58%
SBI Premier Liqui.	4.060,831	+0,675	+0,02%
MI Somerset Globa.	2,22	-0,02	-0,95%
Afircor CM	354,050	+0,240	+0,07%
PruLink Asian Inc.	1,446	-0,018	-1,20%
Brown Advisory Ma.	9,85	+0,03	+0,31%
Cartera Naranja 3.	11,097	-0,015	-0,14%
grundbesitz globa.	47,970	0,000	0,00%