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Capricorn International Fund C (0P0000W7GH)

Namíbia

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02/09 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164356

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7GH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn International Fund C (0P0000W7GH). Nossos dados do Capricorn International Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,690	18,790	2,100
Ações	77,390	77,390	0,000
Título	5,790	9,010	3,220
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,535	18,758
Índice Preço/Valor Contábil	3,225	3,074
Índice Preço/Vendas	2,357	2,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,251	12,204
Retorno com dividendos	1,929	2,034
Crescimento de lucros em 5 anos	9,103	9,715

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,120	24,567
Serviços Financeiros	16,100	16,878
Industriais	13,170	12,149
Consumo Cíclico	9,770	10,303
Saúde	9,040	12,037
Serviços de Comunicação	8,280	8,153
Consumo Não-Cíclico	5,760	7,262
Energia	3,450	3,329
Materiais Básicos	2,900	3,923
Utilidades	2,480	2,533
Imóveis	1,940	2,763

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500® ETF	-	34,09	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	16,16	121,94	+0,88%
iShares MSCI World ETF	-	11,18	-	-
Bnp Paribas Money 3M Ic	FR0000287716	8,39	-	-
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	5,38	77,73	+0,41%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	3,43	1,014	0,01%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	2,80	77,93	-0,28%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	2,48	12,55	-0,16%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	2,42	1,094	-0,01%
iShares MSCI Canada ETF	-	1,56	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn Premier Fund B	1,44B	9,26	13,85	7,67
Capricorn Managed Fund A	411,63M	13,50	15,56	7,74
Capricorn Managed Fund C	411,63M	13,98	16,42	8,55
Capricorn Property Fund A	287,02M	8,56	15,64	1,49
Capricorn Property Fund C	287,02M	9,03	16,47	2,27

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Ibovespa	139.864	-472	-0,34%
Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.449,8	+34,3	+0,53%
US 30	45.214,5	-81,2	-0,18%
S&P 500 VIX	16,34	-0,83	-4,83%
Bitcoin Futuro	112.870,0	+750,0	+0,67%
Índice Dólar	98,092	-0,255	-0,26%

Petróleo Brent	67,38	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	63,77	-1,82	-2,77%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.619,70	+27,50	+0,77%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4507	-0,0139	-0,25%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1660	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,07	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3438	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3272	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	3,9515	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Empire Global Sma.	23,175	-0,153	-0,66%
Citic Prudential .			%
Planetarium Fund .	147,140	-0,050	-0,03%
WESTERN ASSET DI .	6,396	+0,004	+0,06%
Swiss RE Lux I Gl.	1.029,380	-3,440	-0,33%
002636	12,40	-0,71	-5,42%
Fondo Mutuo Princ.	2.314,685	+2,920	+0,13%