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Capricorn International Fund C (0P0000W7GH)

Namíbia

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27/06 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164356

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7GH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn International Fund C (0P0000W7GH). Nossos dados do Capricorn International Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,140	10,290	1,150
Ações	78,250	78,250	0,000
Título	4,440	4,580	0,140
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	8,100	8,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,640	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,965	3,002
Índice Preço/Vendas	2,162	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,111	11,946
Retorno com dividendos	2,067	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	9,512	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,070	23,756
Serviços Financeiros	16,340	16,977
Industriais	12,850	11,969
Saúde	10,280	12,614
Consumo Cíclico	9,790	10,474
Serviços de Comunicação	7,920	8,010
Consumo Não-Cíclico	6,370	7,508
Energia	3,600	3,367
Materiais Básicos	3,050	3,970
Utilidades	2,610	2,545
Imóveis	2,110	2,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	34,10	614.91	+0.50%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	16,19	117,61	+0,94%
iShares MSCI World ETF	-	11,34	-	-
Capricorn Investment Fund	-	8,04	-	-
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	5,63	77,32	+0,93%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	3,55	1,013	0,01%
iShares MSCI Japan ETF	-	2,97	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	2,51	1,075	-0,04%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	2,43	12,31	+0,98%
iShares MSCI Canada	US4642865095	1,62	45,58	-0,74%

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn Premier Fund B	1,27B	5,58	12,96	7,38
Capricorn Managed Fund A	344,42M	2,73	11,34	6,68
Capricorn Managed Fund C	344,42M	2,92	12,17	7,48
Capricorn Property Fund C	267,7M	4,72	14,24	2,22
Capricorn Property Fund A	267,7M	4,40	13,43	1,45

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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SMDS DaiwaSB DC J.	59.117,000	+763,000	+1,31%
Topix 1000	2.688,25	+34,33	+1,29%
iShares Developed.	11,666	-0,065	-0,55%
DWS Invest Gold a.	286,740	-9,100	-3,08%
I.B.I. Global Equ.	243,480	+1,090	+0,45%