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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000124CW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Managed Fund A (0P000124CW). Nossos dados do Capricorn Managed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,910	22,740	9,830
Ações	44,170	44,170	0,000
Título	39,590	40,280	0,690
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	2,840	2,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,609	12,330
Índice Preço/Valor Contábil	2,125	1,887
Índice Preço/Vendas	1,957	1,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,920	8,347
Retorno com dividendos	2,916	3,569
Crescimento de lucros em 5 anos	9,526	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,130	22,697
Tecnologia	16,180	8,694
Consumo Cíclico	10,630	13,242
Imóveis	8,700	8,285
Materiais Básicos	8,690	14,031
Industriais	8,640	5,867
Serviços de Comunicação	7,820	11,117
Saúde	7,320	6,496
Consumo Não-Cíclico	5,900	9,187
Energia	2,310	2,140
Utilidades	1,680	1,017

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	23,13	6,377	+0,36%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	19,51	-	-
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	16,98	1,016	+0,08%
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,57	1,217	+0,17%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	10,37	1,088	+0,08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 12MAY25	-	6,66	-	-
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	5,10	1,429	+1,25%
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,53	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,57	-	-
SBN Holdings	NA000A2PQ3N5	0,45	11,11	+0,36%

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,51B	7,45	19,13	13,35
Capricorn Premier Fund B	1,39B	9,26	13,85	7,67
Capricorn Managed Fund C	392,89M	13,98	16,42	8,55
Capricorn Property Fund C	280,83M	9,03	16,47	2,27
Capricorn Property Fund A	280,83M	8,56	15,64	1,49

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Ibovespa	135.766	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	135.795	-485	-0,36%
US 500	6.380,4	-9,1	-0,14%
US 30	43.976,2	-199,9	-0,45%
S&P 500 VIX	15,93	+0,78	+5,15%
Bitcoin Futuro	120.060,0	+1.455,0	+1,23%
Índice Dólar	98,372	+0,363	+0,37%

Petróleo Brent	66,69	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	64,03	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,52	-87,78	-2,51%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4415	+0,0082	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	148,14	+0,41	+0,28%
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GBP/BRL	7,3083	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9491	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	30,80	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,41	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	2,83	+0,10	+3,66%
Magazine Luiza ON	7,13	+0,09	+1,28%
IRB Brasil ON	46,05	-0,33	-0,71%
Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
Weg ON	37,15	-0,95	-2,49%

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NY New York's 529.	21,510	-0,240	-1,10%
PA Pennsylvania 5.	21,350	-0,020	-0,09%
Retirement Advoca.	27,895	+0,146	+0,53%
UniGarantTop: Eur.	118,590	+0,030	+0,03%
DWS Funds Invest .	168,250	+0,280	+0,17%
Parvest Equity Wo.	3.116,300	+10,100	+0,33%