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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namíbia

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1,754 -0,002 -0,13%

21/02 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 340,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000124CY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Nossos dados do Capricorn Managed Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,790	28,480	5,690
Ações	45,770	45,770	0,000
Título	30,830	31,020	0,190
Preferenciais	0,510	0,510	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,800	12,128
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	1,875
Índice Preço/Vendas	1,966	1,333
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,516	8,343
Retorno com dividendos	2,823	3,617
Crescimento de lucros em 5 anos	9,825	10,763

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,080	22,604
Tecnologia	18,770	8,633
Serviços de Comunicação	10,070	12,560
Consumo Cíclico	9,750	12,146
Saúde	7,760	6,732
Imóveis	7,550	8,180
Materiais Básicos	7,390	13,311
Industriais	7,210	6,002
Consumo Não-Cíclico	5,750	9,137
Energia	2,890	2,292
Utilidades	1,790	1,058

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	30,05	6,327	-0,89%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	17,59	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,26	1,185	+0,11%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	16,22	1,015	0,03%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	7,72	1,093	0,03%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,98	1,318	+0,49%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	3,47	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,68	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,63	-	-
SBN Holdings	NA000A2PQ3N5	0,41	9,15	0,00%

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,39B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Premier Fund B	1,11B	1,38	11,90	7,14
Capricorn Managed Fund A	340,21M	2,42	11,64	7,03
Capricorn Property Fund C	255,6M	-2,83	11,25	1,60
Capricorn Property Fund A	255,6M	-2,89	10,46	0,83

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.167,5	-127,5	-0,13%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0000	+0,00%
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Dólar/JPY	149,25	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,2403	+0,0008	+0,01%
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