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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namíbia

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1,880 -0,013 -0,69%

02/09 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 411,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000124CY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Nossos dados do Capricorn Managed Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,140	24,750	9,610
Ações	42,880	42,880	0,000
Título	39,160	40,070	0,910
Preferenciais	0,460	0,460	0,000
Outros	2,350	2,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,723	12,396
Índice Preço/Valor Contábil	2,274	1,890
Índice Preço/Vendas	2,123	1,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,398	8,332
Retorno com dividendos	2,817	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	9,107	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,300	22,656
Tecnologia	17,490	8,748
Consumo Cíclico	10,440	13,520
Industriais	8,870	5,850
Imóveis	8,270	8,028
Materiais Básicos	7,940	14,092
Serviços de Comunicação	7,890	10,838
Saúde	6,480	6,452
Consumo Não-Cíclico	5,480	9,130
Energia	2,240	2,141
Utilidades	1,610	1,018

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	23,23	6,424	+0,27%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	18,60	-	-
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	16,28	1,014	0,01%
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,16	1,217	-0,38%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	9,81	1,094	-0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 07AUG25	-	6,54	-	-
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,80	1,449	-1,20%
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,76	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	1,05	4.653,00	0,00%
Zar-Govi Variation	-	0,77	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,54B	7,45	19,13	13,35
Capricorn Premier Fund B	1,44B	9,26	13,85	7,67
Capricorn Managed Fund A	411,63M	13,50	15,56	7,74
Capricorn Property Fund C	287,02M	9,03	16,47	2,27
Capricorn Property Fund A	287,02M	8,56	15,64	1,49

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Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.456,1	+7,8	+0,12%
US 30	45.242,5	-28,4	-0,06%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	111.735,0	-1.135,0	-1,01%
Índice Dólar	98,190	+0,107	+0,11%

Petróleo Brent	67,18	-0,42	-0,62%
Petróleo WTI	63,54	-0,43	-0,67%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.588,22	-47,28	-1,30%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,14	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3429	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,3183	-0,0104	-0,14%
CAD/BRL	3,9481	-0,0034	-0,09%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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Deutsche Invest I.	200,230	-0,560	-0,28%
SANTANDER FUNDO D.	16.822,022	-106,923	-0,63%
RAVI EXÉRCITO FUN.	3,587	-0,002	-0,06%
IG Mackenzie Glob.	26,802	+0,190	+0,70%