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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 323,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000124CY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Nossos dados do Capricorn Managed Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,910	4,910	2,000
Ações	4,770	4,770	0,000
Título	20,700	20,740	0,040
Outros	71,620	71,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,959	12,377
Índice Preço/Valor Contábil	0,784	1,887
Índice Preço/Vendas	3,876	1,354
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,416	6,494
Retorno com dividendos	7,183	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	2,752	11,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	73,930	8,630
Serviços Financeiros	18,880	22,525
Serviços de Comunicação	7,190	12,406

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	28,74	6,260	+0,12%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	19,85	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,17	1,188	+0,49%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	12,77	1,015	0,03%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	6,57	1,086	0,06%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,70	1,307	+0,18%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2,10	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,82	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	1,52	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,63	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,35B	18,44	11,46	13,82
Capricorn Premier Fund B	1,02B	12,89	11,14	7,29
Capricorn Managed Fund A	323,47M	13,99	12,07	7,14
Capricorn Property Fund C	243,2M	27,10	11,26	2,52
Capricorn Property Fund A	243,2M	26,18	10,47	1,74

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
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US 30	44.141,5	-14,6	-0,03%
S&P 500 VIX	15,10	+0,04	+0,27%
Bitcoin Futuro	104.052,5	-272,5	-0,26%
Índice Dólar	108,04	+0,17	+0,16%

Petróleo Brent	78,97	-0,32	-0,40%
Petróleo WTI	75,22	-0,21	-0,28%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
Soja Chicago	1.056,50	-9,50	-0,89%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
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Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9395	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0407	-0,0003	-0,03%
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Petrobras PN	37,09	-0,21	-0,56%
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