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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Chf Acc Hedged (0P0000ZXJ0)

Luxemburgo

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107,490 -0,010 -0,01%

03/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992625086

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXJ0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sécurité F CHF Acc Hdg (0P0000ZXJ0). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sécurité F CHF Acc Hdg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	45,240	44,880
Título	98,860	116,220	17,360
Conversíveis	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,804	58,832
Governo	27,917	49,287
Não alocado	-7,528	28,444
Derivativo	3,845	37,339
Securitizado	8,169	23,159

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 478

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	FR001400TVF4	6,97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	1,67	-	-
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	1,52	99,812	+0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0128983949	1,46	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005652554	1,26	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983915	1,25	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838473	1,25	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,88	-	-
Jefferies GmbH 2.639%	XS3113287190	0,64	-	-
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co. 3.318%	XS2854942658	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Carmignac Sccurite A CHF Acc Hdg		2,46B	0,28	2,02	-

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S&P 500 VIX	15,30	-1,05	-6,42%
Bitcoin Futuro	111.685,0	+925,0	+0,84%
Índice Dólar	98,090	-0,214	-0,22%

Petróleo Brent	66,90	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	63,36	-0,12	-0,19%
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Soja Chicago	1.030,88	-2,38	-0,23%
Cacau NY	7.411,00	-258,00	-3,36%
Ouro	3.617,50	+10,80	+0,30%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,33	-2,06%

Dólar/BRL	5,4462	-0,0054	-0,10%
EUR/BRL	6,3573	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1670	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	148,21	-0,27	-0,18%
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BlackRock Strateg.	153,770	+0,410	+0,27%