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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Chf Acc Hedged (0P0000ZXJ0)

Luxemburgo

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107,480 -0,010 -0,01%

04/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992625086

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXJ0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sécurité F CHF Acc Hdg (0P0000ZXJ0). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sécurité F CHF Acc Hdg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	45,240	44,880
Título	98,860	116,220	17,360
Conversíveis	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,804	58,963
Governo	27,917	49,137
Não alocado	-7,528	28,488
Derivativo	3,845	36,930
Securitizado	8,169	23,221

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 478

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	FR001400TVF4	6,97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	1,67	-	-
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	1,52	99,815	+0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128983949	1,46	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005652554	1,26	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983915	1,25	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838473	1,25	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,88	-	-
Jefferies GmbH 2.639%	XS3113287190	0,64	-	-
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co. 3.318%	XS2854942658	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Carmignac Sccurite A CHF Acc Hdg		2,46B	0,28	2,02	-

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Bitcoin Futuro	111.630,0	+295,0	+0,26%
Índice Dólar	97,90	+0,17	+0,17%

Petróleo Brent	65,58	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	61,94	+0,07	+0,11%
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Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.632,80	-20,50	-0,56%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3492	+0,0052	+0,08%
EUR/Dólar	1,1706	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	148,40	+0,99	+0,67%
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