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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Chf Acc Hedged (0P0000ZXJ0)

Luxemburgo

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107,470 -0,020 -0,02%

25/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992625086

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXJ0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sécurité F CHF Acc Hdg (0P0000ZXJ0). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sécurité F CHF Acc Hdg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,780	27,220	12,440
Título	84,490	86,940	2,450
Conversíveis	0,730	0,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,151	58,851
Não alocado	8,091	28,607
Governo	13,111	49,092
Derivativo	3,632	37,424
Securitizado	8,005	22,716

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 475

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	FR001400TVF4	7,47	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	1,62	-	-
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	1,48	99,921	+0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128983949	1,42	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005652554	1,23	-	-
European Union 0%	EU000A4D7LB6	1,21	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,86	-	-
Jefferies GmbH 2.639%	XS3113287190	0,62	-	-
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co. 3.371%	XS2854942658	0,61	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 2.97%	XS2348057469	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Carmignac Sccurite A CHF Acc Hdg		2,5B	0,28	2,02	-

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Capital Group US .	10,740	-0,030	-0,28%
PIMCO Funds: Glob.	14,330	-0,010	-0,07%
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BCV Swiss Franc B.	102,160	0,000	0,00%