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Carnegie Corporate Bond 1 Sek Distribution (0P0000NGDJ)

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97,832 -0,020 -0,02%

20/12 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Carnegie Fonder AB

ISIN: LU0491110887

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NGDJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carnegie Corporate Bond Fund D (0P0000NGDJ). Nossos dados do Carnegie Corporate Bond Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,460	67,910	64,450
Título	96,540	96,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,773	80,908
Derivativo	0,018	43,350
Securitizado	15,886	6,851
Não alocado	3,441	8,046
Governo	1,882	5,067

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	2,65	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 6.25%	XS1952091202	2,62	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	2,28	-	-
Nordea Eiendomskreditt As 4.91%	NO0011151771	2,20	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	2,01	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1,88	-	-
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	1,80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.635%	DK0009531998	1,60	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 6.341%	NO0010820285	1,59	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Carnegie Fonder AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carnegie Corporate Bond Fund A	12,37B	8,35	2,35	2,01
Carnegie Likviditetsfond A	8,29B	3,88	2,64	0,84
Carnegie Likviditetsfond B	8,29B	4,04	2,82	-
Carnegie Obligationsfond A	2,92B	4,55	2,68	1,21

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US 30	42.772,0	-68,3	-0,16%
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Bitcoin Futuro	93.485,0	-4.792,5	-4,88%
Índice Dólar	107,830	+0,479	+0,45%

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Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

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