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Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036)

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20.447,000 +308,000 +1,53%

09/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

ISIN: JP90C0009103

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP62009036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036). Nossos dados do Carrera Netherlands Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,080	7,080	0,000
Ações	92,920	92,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,955	12,023
Índice Preço/Valor Contábil	2,202	1,695
Índice Preço/Vendas	1,416	1,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,406	7,619
Retorno com dividendos	3,411	4,481
Crescimento de lucros em 5 anos	8,640	13,619

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,310	6,592
Industriais	18,550	13,105
Materiais Básicos	16,400	9,619
Serviços Financeiros	15,740	28,663
Consumo Não-Cíclico	9,850	9,745
Serviços de Comunicação	8,150	9,222

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	22,06	591,90	+6,78%
ING Groep	NL0011821202	14,62	15.91	+5.39%
Signify	NL0011821392	8,05	17,77	+2,07%
Prosus NV ADR	-	7,57	-	-
DSM Firmenich AG	-	6,74	-	-
Adyen	NL0012969182	6,23	1,400.80	+9.35%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	5,64	144,45	+3,70%
Ahold Delhaize	NL0011794037	5,13	33.19	+0.64%
Akzo Nobel	NL0013267909	5,13	52,34	+5,69%
Heineken	NL0000009165	4,02	73.66	+3.66%

Principais fundos de ações por Carrera Asset Management Co.,Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carrera J-REIT Fund	7,03B	1,69	-0,91	1,47
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	4,06B	3,34	4,55	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3,3B	2,21	6,06	0,02
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	2,99B	15,76	11,71	1,18
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2,56B	2,21	3,27	-

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US 30	40.039,0	-569,4	-1,40%
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Índice Dólar	101,595	-1,028	-1,00%

Petróleo Brent	63,92	-1,56	-2,38%
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Açúcar NY nº11	18,26	+0,35	+1,95%

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Dólar/JPY	145,40	-2,35	-1,59%
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