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Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036)

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24.705,000 -93,000 -0,38%

27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

ISIN: JP90C0009103

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP62009036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036). Nossos dados do Carrera Netherlands Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,050	8,050	0,000
Ações	91,950	91,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,788	12,101
Índice Preço/Valor Contábil	1,803	1,687
Índice Preço/Vendas	1,351	1,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,979	7,759
Retorno com dividendos	3,393	4,489
Crescimento de lucros em 5 anos	16,065	13,451

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,470	6,702
Serviços Financeiros	16,810	29,158
Materiais Básicos	15,290	8,983
Consumo Não-Cíclico	13,550	9,800
Industriais	12,450	13,269
Serviços de Comunicação	6,980	8,861
Saúde	3,440	6,504

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	22,19	682,50	+0,75%
ING Groep	NL0011821202	15,46	18,82	+2,51%
Signify	NL0011821392	7,24	23,20	+1,31%
Heineken	NL0000009165	7,01	73,60	+0,60%
Prosus NV ADR	-	6,42	-	-
DSM Firmenich AG	-	6,12	-	-
Adyen	NL0012969182	6,10	1.576,60	+2,91%
Ahold Delhaize	NL0011794037	5,45	35,38	+0,60%
Akzo Nobel	NL0013267909	4,97	60,00	+0,77%
Philips	NL0000009538	3,16	20,64	+0,58%

Principais fundos de ações por Carrera Asset Management Co.,Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carrera J-REIT Fund	7,39B	4,81	-1,46	1,75
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	4,65B	3,34	4,55	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3,66B	2,21	6,06	0,02
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3,48B	15,76	11,71	1,18
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2,89B	2,21	3,27	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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TISCO Global Heal.	10,628	+0,033	+0,31%
RBC International.	33,430	+0,500	+1,52%
Renta 4 Nexus PP	13,242	-0,010	-0,08%
IGW SME&GEM Board.	2,046	+0,022	+1,09%
American Funds Gl.	39,46	+0,12	+0,31%
Daiwa US Governme.	6.775,000	+17,000	+0,25%