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Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036)

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07/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

ISIN: JP90C0009103

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP62009036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036). Nossos dados do Carrera Netherlands Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,050	8,050	0,000
Ações	91,950	91,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,788	12,003
Índice Preço/Valor Contábil	1,803	1,678
Índice Preço/Vendas	1,351	1,452
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,979	7,776
Retorno com dividendos	3,393	4,526
Crescimento de lucros em 5 anos	16,065	13,218

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,470	6,732
Serviços Financeiros	16,810	29,182
Materiais Básicos	15,290	8,752
Consumo Não-Cíclico	13,550	9,840
Industriais	12,450	13,427
Serviços de Comunicação	6,980	8,946
Saúde	3,440	6,413

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	22,19	616,90	+1,02%
ING Groep	NL0011821202	15,46	20,51	+1,48%
Signify	NL0011821392	7,24	22.06	+1.75%
Heineken	NL0000009165	7,01	68,48	+0,35%
Prosus NV ADR	-	6,42	-	-
DSM Firmenich AG	-	6,12	-	-
Adyen	NL0012969182	6,10	1.494,80	-1,72%
Ahold Delhaize	NL0011794037	5,45	34,55	-1,57%
Akzo Nobel	NL0013267909	4,97	55,98	+0,83%
Philips	NL0000009538	3,16	23,00	+1,05%

Principais fundos de ações por Carrera Asset Management Co.,Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carrera J-REIT Fund	7,77B	12,83	0,47	3,13
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	4,67B	3,34	4,55	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3,71B	2,21	6,06	0,02
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3,71B	15,76	11,71	1,18
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2,92B	2,21	3,27	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Carrera Netherlan.	24.241,000	+177,000	+0,74%
NRCG_old	12,24	0,00	0,00%
UBS CH Institutio.	102,450	+0,050	+0,05%
DCT	700	+100	+16,67%
FMN	0,11	0,00	0,00%
Mercer Passive Em.	138,690	+1,820	+1,33%
OP-Maltillinen B	111,740	+0,250	+0,22%
IMGA Alocação Con.	5,041	+0,002	+0,04%