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22/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,16K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000XDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser 330 Renta Fija PP (0P00000XDT). Nossos dados do Caser 330 Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	27,330	27,330
Título	72,590	72,590
Outros	0,080	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	17,867
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	2,544
Índice Preço/Vendas	3,755	2,009
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	12,216
Retorno com dividendos	0,297	2,349
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	9,841

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	39,999	20,378
Não alocado	27,330	26,892
Governo	22,014	78,070
Securitizado	10,580	8,947

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Portugal (Republic Of)	PTOTVKOE0002	6,69	-	-
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	5,75	-	-
Spain (Kingdom of) 8%	ES00000121G2	5,44	-	-
Bank of America Corporation	XS1811433983	3,38	-	-
Carrefour Banque S.A.	FR0013342664	3,01	-	-
Bayer Capital Corporation B.V.	XS1840614736	3,00	-	-
Amadeus IT Group SA	XS1878190757	2,38	-	-
Bnp Paribas Sa	XS1823532996	2,30	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	2,30	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	2,28	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	312,56M	2,61	10,80	-
Magallanes Acciones Europeas PP	116,91M	15,34	12,45	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,97M	-2,28	10,31	10,28
Horos Internacional PP	33,61M	19,46	15,50	-
La Previsora PP	22,1M	3,38	4,15	1,28

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.464,7	-1,9	-0,03%
US 30	44.931,2	+8,9	+0,02%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	124.245,0	+640,0	+0,52%
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Petróleo Brent	65,74	-0,38	-0,57%
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EUR/Dólar	1,1708	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,27	-0,15	-0,10%
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Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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