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22/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,16K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000XDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser 330 Renta Fija PP (0P00000XDT). Nossos dados do Caser 330 Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	27,330	27,330
Título	72,590	72,590
Outros	0,080	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	17,456
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	2,494
Índice Preço/Vendas	3,755	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	11,915
Retorno com dividendos	0,297	2,342
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,247

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	39,999	20,460
Não alocado	27,330	26,663
Governo	22,014	75,905
Securitizado	10,580	8,947

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Portugal (Republic Of)	PTOTVKOE0002	6,69	-	-
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	5,75	-	-
Spain (Kingdom of) 8%	ES00000121G2	5,44	-	-
Bank of America Corporation	XS1811433983	3,38	-	-
Carrefour Banque S.A.	FR0013342664	3,01	-	-
Bayer Capital Corporation B.V.	XS1840614736	3,00	-	-
Amadeus IT Group SA	XS1878190757	2,38	-	-
Bnp Paribas Sa	XS1823532996	2,30	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	2,30	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	2,28	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	294,14M	-6,49	7,83	-
Magallanes Acciones Europeas PP	111,55M	4,73	7,67	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,4M	-13,96	5,81	8,99
Horos Internacional PP	26,5M	2,22	10,41	-
La Previsora PP	21,8M	0,85	3,19	0,94

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.414,5	-13,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.260,0	+155,0	+0,15%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

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Petróleo WTI	62,66	-0,08	-0,13%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4358	+0,0237	+0,37%
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Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,6326	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	4,1196	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Edmond de Rothsch.	1,670	-0,030	-1,76%
GA Path2College 5.	39,480	+0,210	+0,53%
Aviva Investors E.	5,77	0,00	0,00%
Aberdeen Global I.	1.659,401	0,000	0,00%
DekaSpezial TF	358,300	-0,620	-0,17%
Zhongrong Cash In.	1,000	0,000	0,00%