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Caser ARD PP (0P0000J57P)

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7,171 0,000 0,01%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J57P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser ARD PP (0P0000J57P). Nossos dados do Caser ARD PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,340	3,340	0,000
Título	96,660	96,660	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,692	58,162
Governo	19,897	24,548
Não alocado	3,338	10,266
Securitizado	1,073	3,281

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.1 26-Aug-2027	IT0005657330	10,01	99,900	0,00%
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6,14	105,260	0,00%
Transdev Group SA 3.054%	FR001400ZPC0	4,73	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,71	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	4,70	-	-
Caixabank S.A. 2.673%	XS3103589167	4,67	-	-
APA Infrastructure Ltd. 2%	XS1205616698	4,67	-	-
BANK OF AMERICA CORP 2,666% 30/10/2028	XS3217583395	4,64	-	-
Sudzucker International Finance BV 5.125%	XS2550868801	3,61	-	-
Bayer AG 2.599%	XS3149166541	3,51	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	91,14M	3,25	3,14	-
Colonya SR PP	6,74M	5,25	5,99	1,43
Caser Premier Rentaja	6,37M	2,13	3,12	0,74
Caser Rentaja	5,16M	1,92	2,86	0,38
Caser Depositos 35 PP	2,14M	1,68	2,57	0,05

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