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10/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J57P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser ARD PP (0P0000J57P). Nossos dados do Caser ARD PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,410	8,410
Título	91,440	91,440
Outros	0,150	0,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,992	54,618
Governo	13,921	24,391
Securitizado	5,809	5,361
Não alocado	5,133	10,806

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	6,30	100,870	-0,02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4,49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,46	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,44	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4,43	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,42	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,40	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4,37	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser Depositos 35 PP	2,14M	2,79	0,87	-0,18

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S&P 500 VIX	13,74	+0,16	+1,18%
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Açúcar NY nº11	21,34	+0,06	+0,28%

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