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Caser Ard Pp (0P0000J57P)

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7,148 0,000 0,01%

04/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J57P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser ARD PP (0P0000J57P). Nossos dados do Caser ARD PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,290	8,290	0,000
Título	91,710	91,710	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,121	59,158
Governo	15,457	25,101
Não alocado	8,290	10,203
Securitizado	1,132	3,295

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.1 26-Aug-2027	IT0005657330	10,39	99,930	+0,10%
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6,13	106,350	0,00%
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,68	-	-
Transdev Group SA 3.054%	FR001400ZPC0	4,66	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,65	-	-
Caixabank S.A. 2.673%	XS3103589167	4,64	-	-
APA Infrastructure Ltd. 2%	XS1205616698	4,62	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.392%	XS2782828649	3,50	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	XS3076324030	3,49	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 4.552%	XS2837886105	3,49	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	88,36M	1,76	-0,04	-
Caser Premier Rentaja	6,12M	1,64	2,56	0,69
Caser Rentaja	5,16M	1,49	2,30	0,33
Caser Depositos 35 PP	2,14M	1,30	1,95	-0,01
Colonya SR PP	1,77M	3,05	4,27	1,23

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S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
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Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
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ALUR	2,230	+0,105	+4,94%
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