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Caser Ard Pp (0P0000J57P)

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7,155 -0,001 -0,01%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J57P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser ARD PP (0P0000J57P). Nossos dados do Caser ARD PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,340	3,340	0,000
Título	96,660	96,660	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,073	60,251
Governo	15,449	25,139
Não alocado	3,344	9,398
Securitizado	1,134	3,294

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.1 26-Aug-2027	IT0005657330	10,37	99,740	+0,04%
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6,17	105,790	+0,11%
Transdev Group SA 3.054%	FR001400ZPC0	4,67	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,66	-	-
Caixabank S.A. 2.673%	XS3103589167	4,65	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	4,65	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,65	-	-
APA Infrastructure Ltd. 2%	XS1205616698	4,63	-	-
Sudzucker International Finance BV 5.125%	XS2550868801	3,75	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 4.552%	XS2837886105	3,49	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	89,23M	2,25	1,32	-
Caser Premier Rentaja	6,09M	1,79	2,84	0,70
Caser Rentaja	5,16M	1,62	2,58	0,34
Caser Depositos 35 PP	2,14M	1,39	2,22	0,01
Colonya SR PP	6,64M	3,22	5,07	1,24

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
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Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

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EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
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