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Caser Ard Pp (0P0000J57P)

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J57P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser ARD PP (0P0000J57P). Nossos dados do Caser ARD PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,280	6,280
Título	93,570	93,570
Outros	0,150	0,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,191	57,073
Governo	13,799	24,372
Securitizado	5,768	5,184
Não alocado	4,097	10,554

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,25	100,900	-0,06%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4,49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,47	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,46	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4,44	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,41	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,40	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,38	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4,37	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	78,71M	0,67	-3,67	-
Caser Premier Rentaja	5,31M	3,48	1,44	0,59
Caser Rentaja	5,13M	3,22	1,19	0,23
Plan Evo Rentaja CP	2,89M	3,22	1,19	0,32
Caser Depositos 35 PP	2,11M	2,92	0,95	-0,17

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