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Caser Depósitos 35 Pp (0P0000KXNW)

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11,023 +0,002 +0,02%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXNW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Depósitos 35 PP (0P0000KXNW). Nossos dados do Caser Depósitos 35 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,970	11,970
Título	84,560	84,560
Preferenciais	3,480	3,480

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,073	55,769
Governo	14,741	24,763
Não alocado	8,367	11,702
Securitizado	5,818	5,284

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,66	101,240	-0,02%
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A.	XS2189592616	7,00	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6,17	106,030	+0,45%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,81	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	4,75	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,66	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,62	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,62	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	3,60	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.392%	XS2782828649	3,50	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	87,92M	1,45	-0,00	-
Caser Premier Rentaja	6,24M	1,25	2,42	0,66
Caser Rentaja	5,13M	1,15	2,17	0,30
Plan Evo Rentaja CP	2,63M	1,15	2,17	0,39
Caser ARD PP	2,58M	0,98	1,76	0,03

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