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Caser Depósitos 35 Pp (0P0000KXNW)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXNW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Depósitos 35 PP (0P0000KXNW). Nossos dados do Caser Depósitos 35 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,680	8,680	0,000
Título	91,320	91,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,704	56,016
Governo	12,762	23,994
Não alocado	8,681	12,111
Securitizado	5,852	5,313

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,53	101,440	-0,03%
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6,07	106,100	0,00%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	6,00	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,73	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,62	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,61	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,59	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,59	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,57	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 3.328%	XS2953611584	4,57	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	85,9M	1,62	-0,07	-
Caser Premier Rentaja	5,77M	0,96	2,26	0,63
Caser Rentaja	5,23M	0,87	2,00	0,27
Plan Evo Rentaja CP	2,69M	0,87	2,00	0,36
Caser ARD PP	2,58M	0,65	1,59	-0,01

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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Franklin Global C.	24,330	+0,110	+0,45%
OP-Rohkea A	133,440	+1,120	+0,85%
American Funds 20.	13,76	0,00	0,00%
SAFRA EXECUTIVE M.	450,807	+0,338	+0,08%
Fineco AM MarketV.	14.861,37	-132,78	-0,89%
Danske Invest Eur.	344,060	+1,750	+0,51%