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Caser Gestión Directa Pp (0P00016OVF)

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20/10 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 26,44K
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Caser Pensiones EGFP
Classe de Ativo:  Outros
Caser Gestión Directa PP 11,918 +0,059 +0,50%

Holdings 0P00016OVF

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Gestión Directa PP (0P00016OVF). Nossos dados do Caser Gestión Directa PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 16,560 18,710 2,150
Ações 20,550 21,920 1,370
Título 60,900 62,290 1,390
Outros 2,000 2,010 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,340 16,279
Índice Preço/Valor Contábil 2,518 2,371
Índice Preço/Vendas 1,778 1,751
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,334 9,773
Retorno com dividendos 2,280 2,570
Crescimento de lucros em 5 anos 9,648 9,259

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,510 21,988
Industriais 22,530 14,409
Serviços Financeiros 17,070 16,865
Consumo Cíclico 10,020 11,476
Serviços de Comunicação 7,340 8,134
Saúde 5,790 10,521
Consumo Não-Cíclico 4,180 7,967
Materiais Básicos 3,320 4,177
Energia 2,730 3,979
Utilidades 2,490 2,583
Imóveis 1,020 1,892

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Stoxx 50 Future Dec 25 DE000C7GEXQ8 5,97 - -
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25 - 4,41 - -
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO M2 EUR Inc LU2017805941 4,32 - -
  Spain 3.1 30-Jul-2031 ES0000012N43 3,58 103,030 +0,37%
HSBC Holdings PLC 3.313% XS3069291196 3,15 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% XS1877860533 3,12 - -
  iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist IE00B0M63177 3,12 4.033,0 -0,55%
BP Capital Markets PLC 3.25% XS2193661324 3,11 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64% IT0005495202 3,10 - -
Bayer AG 2.599% XS3149166541 3,09 - -

Outros principais fundos por Caser Pensiones EGFP

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Caser Nuevas Oportunidades 2,87M 5,23 6,96 1,59
  Caser Oportunidad Unica 1,63M 5,23 6,96 1,58
  Caser Renta Variable Asiapac Ga PP 833,68K 5,30 9,20 4,29
  Ontinyent Nuevas Oportunidades PP 602,72K 5,23 6,96 -
  Caser MasxNada Nuevas Oportunidades 433,89K 5,46 7,26 1,82
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