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Caser Gestión Directa Pp (0P00016OVF)

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,06K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016OVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Gestión Directa PP (0P00016OVF). Nossos dados do Caser Gestión Directa PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,500	20,170	3,670
Ações	20,300	21,750	1,450
Título	60,840	63,220	2,380
Outros	2,350	2,370	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,746	16,388
Índice Preço/Valor Contábil	2,380	2,310
Índice Preço/Vendas	1,676	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,933	9,541
Retorno com dividendos	2,384	2,612
Crescimento de lucros em 5 anos	9,243	9,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,640	21,811
Industriais	21,780	14,250
Serviços Financeiros	17,190	16,969
Consumo Cíclico	10,070	11,512
Serviços de Comunicação	7,200	7,997
Saúde	5,650	10,463
Consumo Não-Cíclico	4,660	8,231
Materiais Básicos	3,320	4,217
Energia	2,890	4,028
Utilidades	2,540	2,627
Imóveis	1,060	1,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,45	1.319,31	-0,18%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	6,13	-	-
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO M2 EUR Inc	LU2017805941	4,91	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,32	135,140	-0,02%
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	3,34	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	3,31	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	3,30	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,29	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,14	3.886,3	+0,32%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,61	101,940	-0,12%

Outros principais fundos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caser Nuevas Oportunidades	2,91M	3,84	5,46	1,34
Caser Oportunidad Unica	1,61M	3,84	5,47	1,32
Caser Renta Variable Asiapac Ga PP	833,7K	3,70	6,62	3,57
Ontinyent Nuevas Oportunidades PP	594,27K	3,84	5,46	-
Caser MasxNada Nuevas Oportunidades	429,23K	4,04	5,75	1,57

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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Janus Capital Fun.	80,260	+0,470	+0,59%
iShares MSCI UAE	352,00	0,00	0,00%
ERY/DOGE	1,3558	0,0000	0,00%
SHVTF	3,35	0,00	0,00%