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Caser Gestión Directa Pp (0P00016OVF)

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21/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,44K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016OVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Gestión Directa PP (0P00016OVF). Nossos dados do Caser Gestión Directa PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,560	18,710	2,150
Ações	20,550	21,920	1,370
Título	60,900	62,290	1,390
Outros	2,000	2,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,340	16,279
Índice Preço/Valor Contábil	2,518	2,371
Índice Preço/Vendas	1,778	1,751
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,334	9,773
Retorno com dividendos	2,280	2,570
Crescimento de lucros em 5 anos	9,648	9,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,510	21,988
Industriais	22,530	14,409
Serviços Financeiros	17,070	16,865
Consumo Cíclico	10,020	11,476
Serviços de Comunicação	7,340	8,134
Saúde	5,790	10,521
Consumo Não-Cíclico	4,180	7,967
Materiais Básicos	3,320	4,177
Energia	2,730	3,979
Utilidades	2,490	2,583
Imóveis	1,020	1,892

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	DE000C7GEXQ8	5,97	-	-
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25	-	4,41	-	-
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO M2 EUR Inc	LU2017805941	4,32	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	3,58	103,030	0,00%
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	3,15	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	3,12	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,12	4.024,8	-0,21%
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	3,11	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,10	-	-
Bayer AG 2.599%	XS3149166541	3,09	-	-

Outros principais fundos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caser Nuevas Oportunidades	2,88M	5,23	6,96	1,59
Caser Oportunidad Unica	1,63M	5,23	6,96	1,58
Caser Renta Variable Asiapac Ga PP	853,64K	5,30	9,20	4,29
Ontinyent Nuevas Oportunidades PP	604,98K	5,23	6,96	-
Caser MasxNada Nuevas Oportunidades	435,53K	5,46	7,26	1,82

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Ibovespa Futuros	147.693	+755	+0,51%
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US 30	46.499,7	-90,7	-0,19%
S&P 500 VIX	18,60	+0,73	+4,09%
Bitcoin Futuro	107.727,0	-33,0	-0,03%
Índice Dólar	98,70	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	64,35	+3,03	+4,94%
Petróleo WTI	60,07	+1,57	+2,68%
Café Contrato C	423,95	+10,40	+2,51%
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Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
Ouro	4.106,04	+40,64	+1,00%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,4004	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,2696	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	151,99	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3350	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,2109	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	3,8597	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	29,85	+0,34	+1,15%
Vale ON	61,88	+1,08	+1,78%
Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
Magazine Luiza ON	8,34	-0,02	-0,24%
IRB Brasil ON	46,95	+0,48	+1,03%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	40,02	+0,35	+0,88%

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Bobl Tf 0% Ap21 E.	99,94	0,00	0,00%
ING BANK N.V. Put.	0,08	0,00	0,00%
BCT MPF Pro Choic.	1,779	+0,012	+0,68%