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Caser Masxnada Rv Pp (0P00011RAD)

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19,135 -0,106 -0,55%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,96K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Masxnada RV PP (0P00011RAD). Nossos dados do Caser Masxnada RV PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,440	16,590	0,150
Ações	68,520	68,520	0,000
Título	15,030	15,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,412	17,000
Índice Preço/Valor Contábil	2,048	2,725
Índice Preço/Vendas	1,606	1,992
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,563	10,658
Retorno com dividendos	2,853	2,555
Crescimento de lucros em 5 anos	9,130	10,476

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,060	22,436
Serviços Financeiros	19,500	16,303
Industriais	13,390	12,184
Consumo Cíclico	12,500	12,118
Serviços de Comunicação	7,760	7,837
Saúde	7,350	10,585
Consumo Não-Cíclico	6,010	7,244
Energia	3,600	5,055
Materiais Básicos	3,550	4,935
Utilidades	3,020	2,985
Imóveis	1,260	1,662

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	15,25	1.148,82	-0,79%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	11,33	3.384,5	-0,29%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	10,84	4.700,5	-1,95%
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	8,78	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7,95	4.594,5	-1,83%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	6,30	429,69	-1,27%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	4,24	56,39	-0,15%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,60	2.906,0	+0,82%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2,17	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	2,16	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	293,43M	-6,49	7,83	-
Magallanes Acciones Europeas PP	113,02M	4,73	7,67	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,68M	-13,96	5,81	8,99
Horos Internacional PP	26,09M	2,22	10,41	-
La Previsora PP	21,8M	0,85	3,19	0,94

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Ibovespa	137.194	-78	-0,06%
Ibovespa Futuros	138.265	+1.890	+1,39%
US 500	5.810,3	-31,7	-0,54%
US 30	41.647,8	-211,3	-0,50%
S&P 500 VIX	21,66	+1,38	+6,80%
Bitcoin Futuro	109.575,0	-1.790,0	-1,61%
Índice Dólar	99,075	-0,774	-0,78%

Petróleo Brent	64,72	+0,28	+0,43%
Petróleo WTI	61,49	+0,29	+0,47%
Café Contrato C	360,10	-0,65	-0,18%
Soja Chicago	1.059,38	-7,63	-0,71%
Cacau NY	9.812,50	-465,50	-4,53%
Ouro	3.358,89	+63,89	+1,94%
Açúcar NY nº11	17,31	-0,09	-0,52%

Dólar/BRL	5,6765	-0,0380	-0,66%
EUR/BRL	6,4475	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1354	+0,0074	+0,66%
Dólar/JPY	142,65	-1,38	-0,96%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0103	+0,77%
GBP/BRL	7,6760	+0,0100	+0,13%
CAD/BRL	4,1354	+0,0270	+0,66%

Petrobras PN	31,30	-0,03	-0,10%
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Casas Bahia ON	4,18	-0,14	-3,24%
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Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
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Caser Masxnada RV.	19,135	-0,106	-0,55%
iShares Listed Pr.	34,64	-0,03	-0,07%
iShares S&P Small.	1.750,00	0,00	0,00%
Danske Invest Eng.	119,910	+0,040	+0,03%
Morgan Stanley In.	44,900	-0,420	-0,93%
Amundi 12 M E	11.360,130	+1,170	+0,01%
WisdomTree Short .	3.375,0	-10,0	-0,30%