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Caser Mixto 50 Pp (0P0000141C)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Mixto 50 PP (0P0000141C). Nossos dados do Caser Mixto 50 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,390	8,470	0,080
Ações	37,810	37,810	0,000
Título	53,080	53,080	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,003	15,761
Índice Preço/Valor Contábil	2,113	2,192
Índice Preço/Vendas	1,609	1,628
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,087	9,467
Retorno com dividendos	2,838	2,893
Crescimento de lucros em 5 anos	8,408	9,990

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,340	18,727
Serviços Financeiros	19,610	16,877
Industriais	14,030	13,321
Consumo Cíclico	12,430	11,916
Serviços de Comunicação	7,500	6,852
Saúde	6,770	9,224
Consumo Não-Cíclico	6,100	7,093
Materiais Básicos	3,600	7,111
Energia	3,370	5,293
Utilidades	3,110	4,242
Imóveis	1,140	1,851

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	12,17	4.928,3	+0,34%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	10,27	1.281,57	-0,03%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	5,11	3.665,3	-1,11%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,15	102,210	-0,02%
IBEX 35 Index Future June 25	-	3,95	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,93	3.177,0	-1,06%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	3,56	100,980	-0,04%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,33	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	2,84	-	-
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,81	100,580	+0,04%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	316,07M	2,61	10,80	-
Magallanes Acciones Europeas PP	117,9M	15,34	12,45	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,99M	-2,28	10,31	10,28
Horos Internacional PP	33,97M	19,46	15,50	-
La Previsora PP	22,11M	3,38	4,15	1,28

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
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US 30	45.080,0	+168,7	+0,38%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	118.835,0	+440,0	+0,37%
Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

Petróleo Brent	66,89	+1,26	+1,92%
Petróleo WTI	63,94	-0,02	-0,03%
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EUR/Dólar	1,1650	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,72	-0,11	-0,07%
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GBP/BRL	7,3203	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	3,9206	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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DPAM DBI-RDT B - .	87,590	+0,600	+0,69%
PIMCO GIS Total R.	9,550	+0,040	+0,42%
S&P/ASX 300 Pharm.	72.058,19	+496,05	+0,69%