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Caser Mixto 50 Pp (0P0000141C)

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14,423 -0,039 -0,27%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Mixto 50 PP (0P0000141C). Nossos dados do Caser Mixto 50 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,930	8,960	0,030
Ações	33,230	33,230	0,000
Título	57,850	57,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,212	15,358
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	2,137
Índice Preço/Vendas	1,548	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,377	9,236
Retorno com dividendos	2,903	2,959
Crescimento de lucros em 5 anos	9,087	10,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,560	17,850
Serviços Financeiros	19,460	16,941
Industriais	13,890	13,370
Consumo Cíclico	12,670	12,090
Serviços de Comunicação	7,680	6,691
Saúde	7,250	9,478
Consumo Não-Cíclico	5,960	7,287
Materiais Básicos	3,640	7,157
Energia	3,640	5,331
Utilidades	3,010	4,220
Imóveis	1,220	2,071

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	12,57	4.736,5	-1,49%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9,67	1,191.95	-0.35%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	5,39	3.418,6	-1,34%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,21	102,530	-0,25%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,82	2.924,5	-1,02%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	3,60	101,080	-0,17%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,37	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	3,18	101,030	-0,40%
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	2,87	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	2,84	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	296,94M	-1,06	10,08	-
Magallanes Acciones Europeas PP	112,07M	13,65	9,00	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,81M	-8,51	9,22	9,52
Horos Internacional PP	27,47M	9,64	12,15	-
La Previsora PP	21,93M	2,52	3,89	1,14

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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
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GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
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Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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