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Caser Mixto 50 Pp (0P0000141C)

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Mixto 50 PP (0P0000141C). Nossos dados do Caser Mixto 50 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,770	7,800	0,030
Ações	36,590	36,590	0,000
Título	55,060	55,060	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,351	15,359
Índice Preço/Valor Contábil	2,099	2,160
Índice Preço/Vendas	1,449	1,598
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,978	9,197
Retorno com dividendos	2,916	2,941
Crescimento de lucros em 5 anos	9,852	10,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,610	17,933
Serviços Financeiros	19,290	16,904
Industriais	17,120	13,379
Consumo Cíclico	10,860	11,927
Serviços de Comunicação	8,360	6,686
Saúde	7,000	9,532
Utilidades	5,470	4,342
Consumo Não-Cíclico	4,520	7,092
Materiais Básicos	3,690	7,149
Energia	2,880	5,311
Imóveis	1,190	2,046

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	10,70	1.167,24	+0,04%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	7,74	4.784,3	-0,04%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	5,90	3.456,0	+0,84%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	4,01	2.932,0	-0,44%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	3,73	100,750	-0,04%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,51	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	3,29	100,710	+0,03%
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	2,97	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	2,97	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,41	101,810	+0,02%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	294,51M	-6,64	7,77	-
Magallanes Acciones Europeas PP	110,97M	5,23	7,84	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,78M	-14,16	5,73	8,97
Horos Internacional PP	25,65M	2,08	10,36	-
La Previsora PP	21,71M	0,79	3,16	0,94

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EUR/Dólar	1,1190	+0,0005	+0,04%
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Weg ON	44,22	+0,22	+0,50%

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Handelsbanken Asi.	906,690	-10,340	-1,13%
SAFRA PREV MODERA.	366,394	-0,087	-0,02%
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