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Caser Mixto 50 Pp (0P0000141C)

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23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Mixto 50 PP (0P0000141C). Nossos dados do Caser Mixto 50 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,470	7,510	0,040
Ações	34,360	34,360	0,000
Título	57,960	57,960	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,230	16,059
Índice Preço/Valor Contábil	2,264	2,249
Índice Preço/Vendas	1,711	1,659
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,634	9,597
Retorno com dividendos	2,544	2,830
Crescimento de lucros em 5 anos	8,861	10,045

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,230	19,255
Serviços Financeiros	18,960	16,844
Industriais	14,720	13,254
Consumo Cíclico	11,620	11,746
Serviços de Comunicação	7,800	6,942
Saúde	6,280	9,088
Consumo Não-Cíclico	5,480	6,983
Materiais Básicos	3,440	7,093
Energia	3,330	5,308
Utilidades	2,980	4,202
Imóveis	1,150	1,790

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	12,02	4.943,5	-0,16%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	11,46	1,322.35	-0.56%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	5,72	3.913,5	+0,06%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,89	3.311,0	+0,55%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,28	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,96	102,430	0,00%
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	2,89	-	-
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,85	100,460	-0,03%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,76	101,960	+0,02%
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	2,16	100,820	-0,09%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	327,64M	3,68	11,92	-
Magallanes Acciones Europeas PP	116,9M	18,32	13,78	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	42,03M	-3,27	10,75	10,95
Horos Internacional PP	37,19M	23,61	17,72	-
La Previsora PP	22,34M	3,55	4,90	1,50

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US 30	46.193,5	+72,2	+0,16%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	112.705,0	-922,0	-0,81%
Índice Dólar	97,460	-0,047	-0,05%

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Petróleo WTI	64,70	-0,29	-0,45%
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Soja Chicago	1.010,50	+2,00	+0,20%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.768,02	-0,08	0,00%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1745	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,76	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1729	+0,0040	+0,06%
CAD/BRL	3,8365	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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AXA World Funds .	148,460	+0,010	+0,01%
CANN/Dólar	0,002815	+0,000003	+0,11%
BlackRock Global .	16,450	-0,070	-0,42%
LAGOA FUNDO DE IN.	3,208	-0,028	-0,86%
OFI Invest US Equ.	200,850	+0,810	+0,40%