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Caser Mixto 50 Pp (0P0000141C)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Mixto 50 PP (0P0000141C). Nossos dados do Caser Mixto 50 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,390	8,470	0,080
Ações	37,810	37,810	0,000
Título	53,080	53,080	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,003	15,520
Índice Preço/Valor Contábil	2,113	2,164
Índice Preço/Vendas	1,609	1,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,087	9,350
Retorno com dividendos	2,838	2,937
Crescimento de lucros em 5 anos	8,408	9,970

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,340	17,980
Serviços Financeiros	19,610	17,036
Industriais	14,030	13,501
Consumo Cíclico	12,430	12,068
Serviços de Comunicação	7,500	6,717
Saúde	6,770	9,405
Consumo Não-Cíclico	6,100	7,264
Materiais Básicos	3,600	7,058
Energia	3,370	5,297
Utilidades	3,110	4,222
Imóveis	1,140	1,922

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	12,17	4.867,5	-0,58%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	10,27	1,232.38	-0.91%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	5,11	3.610,5	-0,29%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,15	102,080	+0,36%
IBEX 35 Index Future June 25	-	3,95	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,93	2.923,5	-0,14%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	3,56	101,130	+0,09%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,33	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	2,84	-	-
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,81	100,730	+0,04%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	304,14M	-0,49	12,63	-
Magallanes Acciones Europeas PP	113,95M	12,86	13,92	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,2M	-7,41	11,96	10,01
Horos Internacional PP	29,69M	12,62	15,10	-
La Previsora PP	21,91M	2,51	4,82	1,29

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US 30	44.170,2	-84,6	-0,19%
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EUR/Dólar	1,1629	-0,0013	-0,11%
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Tadawul Utilities	8.851,66	-65,43	-0,73%
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