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Caser Mixto 50 Pp (0P0000141C)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Mixto 50 PP (0P0000141C). Nossos dados do Caser Mixto 50 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,960	10,970	0,010
Ações	34,810	34,810	0,000
Título	52,660	52,660	0,000
Outros	1,550	1,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,801	15,183
Índice Preço/Valor Contábil	1,979	2,093
Índice Preço/Vendas	1,469	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,520	8,997
Retorno com dividendos	2,825	2,850
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	10,629

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,880	17,647
Serviços Financeiros	17,530	16,200
Industriais	15,170	13,109
Consumo Cíclico	14,470	12,697
Saúde	6,900	9,599
Consumo Não-Cíclico	6,550	7,381
Serviços de Comunicação	6,000	6,529
Energia	4,530	5,832
Materiais Básicos	4,060	7,505
Utilidades	3,010	4,133
Imóveis	0,900	2,394

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	13,69	4,420.5	+0.93%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,10	1.080,28	+0,59%
Euro Stoxx 50 Future June 24	DE000C6XKDS0	4,18	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3,82	99,73	-0,03%
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	3,72	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,66	3.047,0	+0,93%
BNP Paribas SA	FR0013398070	2,99	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2,92	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	2,61	82,890	+0,16%
IBEX 35 Index Future June 24	-	2,59	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	245,19M	10,81	8,82	-
Magallanes Acciones Europeas PP	111,73M	8,52	11,86	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,94M	10,50	9,24	11,65
La Previsora PP	20,44M	1,85	0,66	1,23
Triodos Renta Mixta	19,33M	1,00	-1,00	-

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US 30	39.390,0	+58,1	+0,15%
S&P 500 VIX	12,12	+0,09	+0,75%
Bitcoin Futuro	60.695,0	-1.555,0	-2,50%
Índice Dólar	105,320	-0,087	-0,08%

Petróleo Brent	86,47	+0,23	+0,27%
Petróleo WTI	83,02	+0,21	+0,25%
Café Contrato C	225,28	-1,39	-0,61%
Soja Chicago	1.159,25	+9,25	+0,80%
Cacau NY	7.816,50	+88,50	+1,15%
Ouro	2.353,65	+20,25	+0,87%
Açúcar NY nº11	20,61	-0,02	-0,10%

Dólar/BRL	5,6764	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,1068	+0,0181	+0,30%
EUR/Dólar	1,0758	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	161,87	+0,43	+0,26%
GBP/Dólar	1,2694	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,2098	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	4,1516	+0,0069	+0,17%

Petrobras PN	38,51	-0,12	-0,31%
Vale ON	62,93	-0,21	-0,33%
Casas Bahia ON	5,15	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,17	+0,03	+0,25%
IRB Brasil ON	30,78	-0,63	-2,01%
Oi ON	6,22	+0,25	+4,19%
Weg ON	42,03	+0,06	+0,14%

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