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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Nossos dados do Caser Renta Variable Norteam. Ga PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,380	12,390	0,010
Ações	82,850	82,850	0,000
Título	4,760	4,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,890	20,760
Índice Preço/Valor Contábil	4,031	4,043
Índice Preço/Vendas	2,707	2,813
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,780	14,379
Retorno com dividendos	1,545	1,521
Crescimento de lucros em 5 anos	9,915	10,545

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,540	30,889
Serviços Financeiros	14,080	15,088
Saúde	10,930	11,639
Consumo Cíclico	10,420	10,219
Serviços de Comunicação	9,410	10,097
Industriais	7,640	7,573
Consumo Não-Cíclico	6,090	6,163
Energia	3,290	2,982
Utilidades	2,560	1,983
Imóveis	2,260	1,756
Materiais Básicos	1,780	2,255

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16,90	1,187.46	-0.09%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,87	443.35	+0.41%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	16,76	103.78	+0.37%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16,69	84.12	+0.47%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	12,57	-	-
HSBC Bank PLC 7.65%	-	6,42	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	4,01	4,98	-0,20%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	2,72	48,79	+0,39%
Stryker Corporation 1.15%	-	2,06	-	-
Hydro Quebec	-	1,00	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	296,13M	-0,49	10,29	-
Magallanes Acciones Europeas PP	112,22M	14,42	9,24	-
Horos Internacional PP	26,96M	9,99	12,27	-
La Previsora PP	21,91M	0,85	3,19	0,94
Finizens Decidido (#4) PP	19,37M	0,35	6,43	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Caser Renta Varia.	27,048	-0,034	-0,12%
BNP Paribas Easy .	249,171	+3,320	+1,35%
ASR Fonds Profiel.	78,170	-1,450	-1,82%
Mikrofinansovaya .	0,22	0,00	0,00%
Satrix Balanced I.	19,291	+0,006	+0,03%
HSBC Global Inves.	78,089	-0,001	-0,00%
Principal RV XC	16,807	+0,108	+0,65%
UBS Lux Instituti.	539,050	-0,070	-0,01%