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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

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11/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Nossos dados do Caser Renta Variable Norteam. Ga PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,210	6,570	0,360
Ações	83,340	118,340	35,000
Título	10,450	10,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,756	22,574
Índice Preço/Valor Contábil	4,584	4,349
Índice Preço/Vendas	3,058	2,972
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,425	14,896
Retorno com dividendos	1,304	1,386
Crescimento de lucros em 5 anos	9,892	10,295

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,870	33,477
Serviços Financeiros	11,910	14,452
Consumo Cíclico	11,770	10,454
Serviços de Comunicação	10,530	10,327
Saúde	9,080	10,323
Industriais	7,300	7,696
Consumo Não-Cíclico	4,980	5,900
Energia	2,730	2,661
Utilidades	2,220	1,975
Materiais Básicos	1,930	1,904
Imóveis	1,670	1,654

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17,49	1.310,04	+0,05%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	17,39	486,35	+0,11%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	17,20	92,28	+0,17%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	15,94	111,28	+0,15%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	12,13	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	9,81	5,07	-0,20%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	2,81	52,17	+0,15%
Hydro Quebec	-	0,90	-	-
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25	-	0,35	-	-
Citigroup Inc. 5.85%	-	0,05	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	325,95M	3,68	11,92	-
Magallanes Acciones Europeas PP	118,24M	18,32	13,78	-
Horos Internacional PP	36,64M	23,61	17,72	-
La Previsora PP	22,33M	3,55	4,90	1,50
Finizens Decidido (#4) PP	20,61M	3,32	7,85	-

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Ibovespa	142.272	-879	-0,61%
Ibovespa Futuros	143.814	-1.059	-0,73%
US 500	6.584,4	-3,1	-0,05%
US 30	45.836,8	-271,0	-0,59%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	117.265,0	+2.335,0	+2,03%
Índice Dólar	97,540	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,99	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,69	+0,32	+0,51%
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Soja Chicago	1.046,25	+12,75	+1,23%
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Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2834	-0,0413	-0,65%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,67	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3558	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2602	-0,0566	-0,77%
CAD/BRL	3,8687	-0,0281	-0,72%

Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
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Casas Bahia ON	4,20	-0,18	-4,11%
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Oi ON	0,54	+0,02	+3,85%
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Cotações Recentes

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Caser Renta Varia.	28,875	+0,198	+0,69%
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GDSI	0,0001	0,0000	0,00%
Lyxor STOXX Europ.	100,32	+0,45	+0,45%
8236	3,880	0,000	0,00%
Multifondo de Pre.	2,631	+0,011	+0,43%
Ishares Lifepath .	35,56	-0,07	-0,20%
GLGh	0,050	0,000	0,00%