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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

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26,779 -0,001 -0,00%

30/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Nossos dados do Caser Renta Variable Norteam. Ga PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,750	11,480	0,730
Ações	83,210	83,210	0,000
Título	6,030	6,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,256	21,200
Índice Preço/Valor Contábil	4,365	4,240
Índice Preço/Vendas	2,918	2,862
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,990	14,871
Retorno com dividendos	1,419	1,467
Crescimento de lucros em 5 anos	10,990	11,089

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,020	31,048
Serviços Financeiros	13,860	14,866
Consumo Cíclico	11,150	10,678
Saúde	10,650	11,823
Serviços de Comunicação	9,650	9,775
Industriais	7,350	7,303
Consumo Não-Cíclico	5,650	6,068
Energia	3,230	2,990
Utilidades	2,550	1,976
Imóveis	2,140	1,939
Materiais Básicos	1,740	2,199

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17,22	1.097,83	-0,72%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	17,10	428,68	-0,61%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	16,70	101,23	-0,46%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16,27	81.38	-0.55%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	11,36	-	-
HSBC Bank PLC 7.65%	-	5,64	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3,53	5,06	+0,20%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3,48	47,65	-0,46%
Stryker Corporation 1.15%	-	1,81	-	-
Hydro Quebec	-	0,93	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	288,63M	3,64	11,27	-
Magallanes Acciones Europeas PP	107,12M	7,81	10,13	-
Horos Internacional PP	24,39M	6,98	13,22	-
La Previsora PP	21,47M	1,92	2,88	1,10
Finizens Decidido (#4) PP	19,33M	2,87	6,23	-

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Ibovespa Futuros	130.983	+3	+0,00%
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US 30	41.929,0	-72,4	-0,17%
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