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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

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29,958 -0,001 -0,00%

26/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Nossos dados do Caser Renta Variable Norteam. Ga PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,860	6,150	0,290
Ações	83,110	83,110	0,000
Título	11,020	11,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,835	22,253
Índice Preço/Valor Contábil	4,591	4,424
Índice Preço/Vendas	3,217	3,080
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,304	15,091
Retorno com dividendos	1,322	1,371
Crescimento de lucros em 5 anos	9,703	10,295

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,610	33,950
Serviços Financeiros	13,210	14,377
Consumo Cíclico	10,700	10,266
Serviços de Comunicação	10,460	10,351
Saúde	8,860	10,070
Industriais	7,520	7,830
Consumo Não-Cíclico	4,890	5,726
Energia	2,890	2,455
Utilidades	2,350	2,076
Imóveis	1,930	1,573
Materiais Básicos	1,580	1,637

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17,22	1,364.97	+0.84%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	17,19	97,51	+0,59%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	17,06	513,86	+0,57%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	15,95	116,80	+0,72%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	12,43	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	10,41	5,10	-0,02%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	2,80	54,50	+0,66%
Hydro Quebec	-	0,84	-	-
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25	-	0,36	-	-
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	0,07	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	341,82M	6,37	15,68	-
Magallanes Acciones Europeas PP	120,78M	18,66	17,01	8,57
Horos Internacional PP	41,67M	24,54	21,88	-
La Previsora PP	22,66M	4,47	6,08	1,73
Finizens Decidido (#4) PP	21,65M	5,64	10,76	-

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Ibovespa Futuros	149.745	+945	+0,64%
US 500	6.876,4	+84,7	+1,25%
US 30	47.592,1	+385,0	+0,82%
S&P 500 VIX	15,80	-0,57	-3,48%
Bitcoin Futuro	115.515,0	+4.215,0	+3,79%
Índice Dólar	98,600	-0,150	-0,15%

Petróleo Brent	65,11	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	61,52	+0,02	+0,03%
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Soja Chicago	1.083,50	+23,25	+2,19%
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Açúcar NY nº11	14,47	-0,50	-3,34%

Dólar/BRL	5,3720	-0,0167	-0,31%
EUR/BRL	6,2578	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1646	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	152,89	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3335	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	7,1630	-0,0104	-0,14%
CAD/BRL	3,8390	-0,0119	-0,31%

Petrobras PN	29,98	+0,14	+0,47%
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Magazine Luiza ON	8,54	+0,46	+5,69%
IRB Brasil ON	49,29	+0,90	+1,86%
Oi ON	0,33	-0,02	-5,71%
Weg ON	41,69	+0,32	+0,77%

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OPAL/Dólar	0,009748	+0,000111	+1,15%