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Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC)

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13/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Nossos dados do Caser Renta Variable Norteam. Ga PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,890	6,030	0,140
Ações	83,240	83,240	0,000
Título	10,860	10,860	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,685	22,199
Índice Preço/Valor Contábil	4,573	4,407
Índice Preço/Vendas	3,219	3,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,916	15,345
Retorno com dividendos	1,279	1,354
Crescimento de lucros em 5 anos	9,702	10,461

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,330	34,674
Serviços Financeiros	12,860	14,171
Consumo Cíclico	10,690	10,077
Serviços de Comunicação	10,410	10,446
Saúde	8,920	10,028
Industriais	7,450	7,580
Consumo Não-Cíclico	4,760	5,630
Energia	2,830	2,445
Utilidades	2,350	2,057
Imóveis	1,880	1,546
Materiais Básicos	1,520	1,643

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17,17	1.324,19	+0,34%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	17,14	96,16	+0,49%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	17,02	507,20	+0,56%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	16,29	113,69	+0,06%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	12,37	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	10,35	4,99	0,02%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	2,86	53,23	+0,13%
Hydro Quebec	-	0,83	-	-
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25	-	0,35	-	-
Citigroup Inc. 5.85%	-	0,05	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	345,37M	9,94	15,14	-
Magallanes Acciones Europeas PP	122,95M	21,34	13,93	8,71
Horos Internacional PP	42,66M	27,58	20,77	-
La Previsora PP	22,77M	5,67	5,95	1,58
Finizens Decidido (#4) PP	21,66M	8,36	10,93	-

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Ibovespa	156.129	-393	-0,25%
Ibovespa Futuros	157.720	-295	-0,19%
US 500	6.647,6	+30,2	+0,46%
US 30	46.100,6	+8,9	+0,02%
S&P 500 VIX	23,29	-1,38	-5,59%
Bitcoin Futuro	91.565,0	-1.045,0	-1,13%
Índice Dólar	99,787	+0,338	+0,34%

Petróleo Brent	62,92	-1,97	-3,04%
Petróleo WTI	58,72	-1,95	-3,21%
Café Contrato C	404,58	-10,77	-2,59%
Soja Chicago	1.141,88	-11,13	-0,96%
Cacau NY	5.270,50	-157,50	-2,90%
Ouro	4.112,59	+46,09	+1,13%
Açúcar NY nº11	14,90	+0,20	+1,36%

Dólar/BRL	5,3360	+0,0142	+0,27%
EUR/BRL	6,1684	+0,0070	+0,11%
EUR/Dólar	1,1559	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	156,52	+1,04	+0,67%
GBP/Dólar	1,3110	-0,0040	-0,30%
GBP/BRL	6,9953	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,8093	+0,0053	+0,14%

Petrobras PN	32,76	-0,23	-0,70%
Vale ON	64,97	-0,05	-0,08%
Casas Bahia ON	3,30	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	49,04	+0,03	+0,06%
Oi ON	0,09	0,00	0,00%
Weg ON	43,35	-0,09	-0,21%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caser Renta Varia.	29,796	-0,263	-0,87%
AUQ	0,033	-0,006	-15,38%
XRP/INR	145,29	-1,83	-1,24%
VOXEL/Dólar	0,0313	+0,0003	+0,97%
Janus Balanced D	50,78	-0,28	-0,55%
PEK	0,440	0,000	0,00%
1LZ	8,30	0,00	0,00%
RCB Call 100 EUR .	52,090	0,000	0,00%