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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Nossos dados do Caser Renta Variable Norteam. Ga PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,210	6,570	0,360
Ações	83,340	118,340	35,000
Título	10,450	10,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,756	22,298
Índice Preço/Valor Contábil	4,584	4,300
Índice Preço/Vendas	3,058	2,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,425	15,080
Retorno com dividendos	1,304	1,400
Crescimento de lucros em 5 anos	9,892	10,126

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,870	33,338
Serviços Financeiros	11,910	14,417
Consumo Cíclico	11,770	10,461
Serviços de Comunicação	10,530	10,314
Saúde	9,080	10,400
Industriais	7,300	7,774
Consumo Não-Cíclico	4,980	5,858
Energia	2,730	2,663
Utilidades	2,220	2,010
Materiais Básicos	1,930	1,911
Imóveis	1,670	1,682

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17,49	1.287,00	+1,41%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	17,39	478,32	+0,62%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	17,20	90,80	+0,61%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	15,94	109,41	+0,56%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	12,13	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	9,81	5,05	+0,20%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	2,81	51,35	+0,55%
Hydro Quebec	-	0,90	-	-
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25	-	0,35	-	-
Citigroup Inc. 5.85%	-	0,05	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	316,33M	2,61	10,80	-
Magallanes Acciones Europeas PP	119,74M	15,34	12,45	-
Horos Internacional PP	35,06M	19,46	15,50	-
La Previsora PP	22,16M	3,38	4,15	1,28
Finizens Decidido (#4) PP	20,02M	2,42	6,72	-

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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TRCN	8.595,0	0,0	0,00%
DSP BlackRock Ult.	10,127	0,000	0,00%
Western Asset Cor.	9,28	+0,05	+0,54%
LeaderShares Alph.	44,43	+0,92	+2,11%
EIB 2020	99,707	0,000	0,00%
KOBX	141	-1	-0,70%