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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Nossos dados do Caser Renta Variable Norteam. Ga PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,380	10,150	0,770
Ações	82,760	82,760	0,000
Título	7,860	7,860	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,824	21,247
Índice Preço/Valor Contábil	4,333	4,340
Índice Preço/Vendas	2,891	2,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,686	15,263
Retorno com dividendos	1,431	1,460
Crescimento de lucros em 5 anos	9,803	10,694

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,740	31,399
Serviços Financeiros	13,150	14,394
Consumo Cíclico	11,480	10,780
Saúde	10,100	11,789
Serviços de Comunicação	9,360	9,610
Industriais	7,250	7,295
Consumo Não-Cíclico	5,480	6,288
Energia	3,170	2,962
Utilidades	2,500	1,986
Imóveis	2,090	1,943
Materiais Básicos	1,670	2,227

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	17,29	115,63	-0,11%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17,22	1.211,06	+0,09%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,99	486,37	-0,22%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16,86	92,28	-0,18%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	9,95	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3,62	54,47	-0,04%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3,34	5,02	0,03%
Apple Inc. 3.2%	-	1,88	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	1,85	-	-
Hydro Quebec	-	0,94	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	304,66M	3,60	10,06	-
Magallanes Acciones Europeas PP	108,92M	5,31	9,14	-
La Previsora PP	21,59M	1,42	2,18	1,24
Horos Internacional PP	22,74M	4,89	11,82	-
Finizens Decidido (#4) PP	20,27M	2,70	5,38	-

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.130,9	-13,2	-0,21%
US 30	44.558,5	-69,0	-0,15%
S&P 500 VIX	15,52	+0,25	+1,64%
Bitcoin Futuro	97.412,5	+1.082,5	+1,12%
Índice Dólar	106,830	-0,233	-0,22%

Petróleo Brent	75,90	-0,14	-0,18%
Petróleo WTI	71,92	-0,18	-0,25%
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Soja Chicago	1.038,25	+6,25	+0,61%
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Oi ON	1,25	-0,01	-0,79%
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