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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

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11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Nossos dados do Caser Renta Variable Norteam. Ga PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,850	12,670	0,820
Ações	78,510	78,510	0,000
Título	9,630	9,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,546	20,922
Índice Preço/Valor Contábil	4,341	4,282
Índice Preço/Vendas	2,897	2,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,599	15,178
Retorno com dividendos	1,417	1,491
Crescimento de lucros em 5 anos	11,898	11,687

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,960	31,068
Serviços Financeiros	12,490	13,691
Saúde	11,650	12,991
Consumo Cíclico	10,330	10,156
Serviços de Comunicação	8,840	9,162
Industriais	7,580	7,439
Consumo Não-Cíclico	5,840	6,628
Energia	3,320	3,113
Utilidades	2,660	2,097
Imóveis	2,340	1,965
Materiais Básicos	1,990	2,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	16,59	110,74	+0,05%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16,33	1.178,03	-0,37%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16,00	89,16	+0,64%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,70	469,65	+0,66%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9,67	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	4,71	5,08	0,00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3,47	53,10	+0,08%
Apple Inc. 3.2%	-	1,85	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	1,80	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1,47	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	271,72M	17,31	7,84	-
Magallanes Acciones Europeas PP	104,93M	-0,90	7,36	-
La Previsora PP	21,03M	3,98	1,10	1,29
Triodos Renta Mixta	19,43M	3,46	-0,32	-
Finizens Decidido (#4) PP	18,95M	13,12	3,84	-

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Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
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US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
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Índice Dólar	105,859	+0,402	+0,38%

Petróleo Brent	71,72	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,98	-0,06	-0,09%
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EUR/Dólar	1,0623	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,62	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,3260	0,0000	0,00%
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