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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

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31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Nossos dados do Caser Renta Variable Norteam. Ga PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,200	8,360	0,160
Ações	82,950	82,950	0,000
Título	8,840	8,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,113	21,514
Índice Preço/Valor Contábil	4,156	4,143
Índice Preço/Vendas	2,808	2,889
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,343	14,593
Retorno com dividendos	1,518	1,465
Crescimento de lucros em 5 anos	9,170	9,908

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,440	32,212
Serviços Financeiros	14,080	15,048
Consumo Cíclico	10,810	10,324
Saúde	9,850	10,593
Serviços de Comunicação	9,470	10,240
Industriais	7,930	7,769
Consumo Não-Cíclico	5,930	6,103
Energia	3,060	2,810
Utilidades	2,530	1,883
Imóveis	2,140	2,029
Materiais Básicos	1,760	2,241

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16,75	1.237,20	-2,41%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,70	470,19	-2,51%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	16,58	106,76	-3,32%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16,52	89,18	-2,52%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	12,31	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	8,32	5,03	+0,20%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	2,69	50,06	-3,43%
Stryker Corporation 1.15%	-	1,91	-	-
Hydro Quebec	-	0,94	-	-
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	0,60	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	311,45M	-0,49	12,63	-
Magallanes Acciones Europeas PP	113,83M	12,86	13,92	-
Horos Internacional PP	31,8M	12,62	15,10	-
La Previsora PP	22M	2,51	4,82	1,29
Finizens Decidido (#4) PP	19,75M	0,13	8,03	-

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
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GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
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Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
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