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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Nossos dados do Caser Renta Variable Norteam. Ga PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,630	12,730	0,100
Ações	82,660	82,660	0,000
Título	4,710	4,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,888	20,736
Índice Preço/Valor Contábil	4,104	4,073
Índice Preço/Vendas	2,752	2,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,074	14,522
Retorno com dividendos	1,513	1,508
Crescimento de lucros em 5 anos	10,328	10,733

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,020	30,299
Serviços Financeiros	14,200	15,324
Saúde	11,200	11,943
Consumo Cíclico	10,400	10,262
Serviços de Comunicação	9,310	9,934
Industriais	7,440	7,482
Consumo Não-Cíclico	6,000	6,096
Energia	3,660	3,220
Utilidades	2,720	2,083
Imóveis	2,270	1,760
Materiais Básicos	1,790	2,257

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16,99	1.166,79	+1,50%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,95	443,85	+1,02%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	16,81	104,05	+0,88%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16,76	84,19	+0,96%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	11,93	-	-
HSBC Bank PLC 7.65%	-	6,30	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3,93	5,08	-0,20%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	2,94	49,00	+0,89%
Stryker Corporation 1.15%	-	2,02	-	-
Hydro Quebec	-	0,98	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	285,39M	-6,64	7,77	-
Magallanes Acciones Europeas PP	107,87M	5,23	7,84	-
Horos Internacional PP	25,08M	2,08	10,36	-
La Previsora PP	21,63M	0,79	3,16	0,94
Finizens Decidido (#4) PP	19,06M	-3,50	4,40	-

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Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
US 500	5.888,6	+2,1	+0,03%
US 30	42.169,5	+29,1	+0,07%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.020,0	-1.010,0	-0,96%
Índice Dólar	100,675	-0,151	-0,15%

Petróleo Brent	66,31	-0,32	-0,48%
Petróleo WTI	63,39	-0,28	-0,44%
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Soja Chicago	1.081,13	+6,13	+0,57%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
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EUR/Dólar	1,1199	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	146,95	-0,54	-0,37%
GBP/Dólar	1,3310	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,4633	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	4,0277	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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