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Castell Vv Ausgewogen R (0P0000WR5Y)

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31/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1JSWM8

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0000WR5Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Castell VV Ausgewogen R (0P0000WR5Y). Nossos dados do Castell VV Ausgewogen R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,420	2,920	2,500
Ações	45,170	45,170	0,000
Título	46,160	46,180	0,020
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Outros	7,830	7,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,751	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,193	2,585
Índice Preço/Vendas	1,755	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,064	10,615
Retorno com dividendos	1,925	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	11,993	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,660	16,783
Saúde	13,210	11,440
Industriais	12,730	12,433
Consumo Cíclico	11,890	10,430
Tecnologia	10,930	21,231
Serviços de Comunicação	10,220	7,234
Consumo Não-Cíclico	8,660	7,043
Materiais Básicos	6,220	4,927
Imóveis	3,280	3,541
Energia	2,920	3,643
Utilidades	1,270	3,386

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,28	92,25	+0,18%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	5,04	2,92	+0,52%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	4,87	4,04	+0,12%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,87	102,77	+0,57%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,82	4,24	-1,80%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,81	5,05	0,08%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	4,62	40,99	-0,52%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4,33	7,29	+0,79%
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	4,02	152,220	+0,25%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	3,55	5,64	+0,12%

Principais fundos de ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DE000A2JJ1W5	1,54B	6,16	1,12	2,56
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1,54B	6,75	1,70	2,89
FMM-Fonds	758,21M	9,75	8,95	5,14
ODDO BHF Algo Ethical Leaders DIWEU	387,7M	13,50	2,04	7,64
Kapital Privat Portfolio	59,15M	-0,98	1,86	3,63

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.465,7	-0,9	-0,01%
US 30	44.917,7	-4,6	-0,01%
S&P 500 VIX	14,65	+0,16	+1,10%
Bitcoin Futuro	121.465,0	-2.140,0	-1,73%
Índice Dólar	97,695	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	65,87	+0,24	+0,37%
Petróleo WTI	62,89	+0,24	+0,38%
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Açúcar NY nº11	16,63	-0,22	-1,31%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
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EUR/Dólar	1,1684	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	146,56	-0,86	-0,58%
GBP/Dólar	1,3577	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3211	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	3,9176	-0,0066	-0,17%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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XOM	19,78	+0,25	+1,28%
Newton UK Equity .	9,80	+0,03	+0,31%
6609	44,55	+1,75	+4,09%
Hanwha Annuity Co.	1.015,100	-0,470	-0,05%
BlackRock Global .	50,130	-0,090	-0,18%
FTSE China Forest.	1.637,32	-23,94	-1,44%
State Street Deve.	41.841,000	+249,000	+0,60%