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Castell Vv Ausgewogen R (0P0000WR5Y)

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111,630 +0,330 +0,30%

31/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 146,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1JSWM8

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0000WR5Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Castell VV Ausgewogen R (0P0000WR5Y). Nossos dados do Castell VV Ausgewogen R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,420	2,920	2,500
Ações	45,170	45,170	0,000
Título	46,160	46,180	0,020
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Outros	7,830	7,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,751	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	2,193	2,421
Índice Preço/Vendas	1,755	1,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,064	10,155
Retorno com dividendos	1,925	2,474
Crescimento de lucros em 5 anos	11,993	10,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,660	15,143
Saúde	13,210	12,826
Industriais	12,730	12,243
Consumo Cíclico	11,890	10,982
Tecnologia	10,930	19,778
Serviços de Comunicação	10,220	6,707
Consumo Não-Cíclico	8,660	7,860
Materiais Básicos	6,220	5,262
Imóveis	3,280	3,760
Energia	2,920	4,251
Utilidades	1,270	3,385

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,28	71,68	-0,33%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	5,04	3,14	-0,16%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	4,87	3,98	-0,22%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,87	90,47	0,00%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,82	4,24	-0,11%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,81	4,82	-0,05%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	4,62	36,42	+0,32%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4,33	6,70	-0,24%
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	4,02	138,370	-0,01%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	3,55	5,12	-0,22%

Principais fundos de ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1,5B	-10,38	0,31	2,29
DE000A2JJ1W5	1,5B	-	-	-
FMM-Fonds	550,52M	0,30	5,40	4,96
Kapital Privat Portfolio	64,63M	1,44	4,06	4,58
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	33,33M	-7,31	-1,27	-

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US 30	39.839,5	-33,5	-0,08%
S&P 500 VIX	12,10	+0,24	+2,02%
Bitcoin Futuro	70.472,5	+507,5	+0,73%
Índice Dólar	104,655	+0,099	+0,09%

Petróleo Brent	82,44	-0,44	-0,53%
Petróleo WTI	78,22	-0,44	-0,56%
Café Contrato C	219,63	+2,43	+1,12%
Soja Chicago	1.240,25	+4,25	+0,34%
Cacau NY	7.430,00	+36,00	+0,49%
Ouro	2.419,40	-6,50	-0,27%
Açúcar NY nº11	18,53	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5539	+0,0009	+0,02%
EUR/Dólar	1,0840	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	156,46	+0,31	+0,20%
GBP/Dólar	1,2729	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	6,5220	+0,0107	+0,16%
CAD/BRL	3,7532	+0,0059	+0,16%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
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Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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COL	0,0800	0,0000	0,00%
GSFN	28,40	-0,43	-1,49%
NVA1t	0,9350	+0,0000	+0,00%
ING BANK N.V. Cal.	0,57	0,00	0,00%
Eurizon Flessibil.	5,316	0,001	0,02%
ENERGIA MASTER FU.	311,203	+0,180	+0,06%
WDX	14,85	0,00	0,00%