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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116889033

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000FFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Catalana Occidente Renta Fija CP FI (0P00000FFA). Nossos dados do Catalana Occidente Renta Fija CP FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,080	17,800	3,720
Título	85,930	85,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,927	31,798
Não alocado	14,073	32,930

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cuenta:caceis	-	5,87	-	-
Nasdaq Inc 1.75%	XS1843442622	5,41	-	-
Visa Inc 1.5%	XS2479941499	4,73	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 1.02%	XS1874122770	4,64	-	-
Engie SA 0.38%	FR0013428489	4,54	-	-
Moodys Corp. 0.95%	XS2010038227	4,32	-	-
Netflix, Inc. 3.63%	XS1821883102	3,88	-	-
Morgan Stanley 2.66%	XS2790333616	3,82	-	-
AT&T Inc 3.55%	XS2590758400	3,82	-	-
BNP Paribas SA 2.13%	FR0013398070	3,81	-	-

Principais fundos de títulos por Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Gesiuris Fixed Income FI		22,29M	1,75	2,61	0,57

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Pro Fonds Lux Int.	0,920	0,000	0,00%
BL Corporate Bond.	92,090	-0,120	-0,13%
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