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Cb-accent Lux New World Fund Class A Usd Hedged Acc (0P00011UF6)

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Dados históricos de CB Accent Lux New World Fund Class A USD Hedged Ac, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1005193997

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011UF6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux New World Fund Class A USD Hedged Ac (0P00011UF6). Nossos dados do CB Accent Lux New World Fund Class A USD Hedged Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,020	14,200	2,180
Ações	78,590	78,640	0,050
Título	9,390	9,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,478	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	3,091	2,595
Índice Preço/Vendas	1,257	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,429	10,102
Retorno com dividendos	1,569	2,513
Crescimento de lucros em 5 anos	12,894	10,487

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,050	9,962
Consumo Cíclico	17,240	10,776
Saúde	12,520	11,670
Tecnologia	12,430	20,548
Materiais Básicos	8,730	7,438
Utilidades	8,730	2,666
Consumo Não-Cíclico	7,290	9,020
Serviços Financeiros	5,010	15,287

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alemanha a 10 anos	DE0001135473	4,70	2,7899	+1,49%
France (Republic Of)	FR0013219177	4,67	-	-
Hermes International	FR0000052292	3,44	2.040,00	-1,11%
Teleperformance	FR0000051807	3,11	64,80	-3,54%
Puma SE	DE0006969603	3,07	20,80	-0,76%
Schneider Electric	FR0000121972	2,78	211,10	+0,40%
Dassault Systemes	FR0014003TT8	2,77	26,33	-1,09%
Terna	IT0003242622	2,59	8,332	-1,91%
Sartorius Stedim	FR0013154002	2,52	172,55	-3,01%
Kingspan	IE0004927939	2,46	66,00	0,00%

Principais fundos de ações por ADEPA Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CB Accent Lux Far East Equity A		47,22M	16,80	7,48	2,61
	CB Accent Lux Far East Equity B		47,22M	16,78	7,44	2,57

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.422,4	+6,9	+0,11%
US 30	45.180,0	-115,7	-0,26%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.995,0	-125,0	-0,11%
Índice Dólar	98,377	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	69,11	-0,03	-0,04%
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