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Ccb Principal Solid Ret 2-yr Intrvl Bd A (0P0000YGHM)

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15/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YGHM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB-Principal Solid Return 2-Years Inerval Bond Fu (0P0000YGHM). Nossos dados do CCB-Principal Solid Return 2-Years Inerval Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,890	12,890
Título	29,220	29,220
Outros	57,890	57,890

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	29,219	34,409
Não alocado	12,894	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	12,26	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	10,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	6,62	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 15	-	6,52	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	5,65	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269,64B	0,38	1,84	2,71
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269,64B	0,44	2,09	-
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,41	1,97	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134,46B	0,37	1,81	2,61
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134,46B	0,40	1,95	-

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Bitcoin Futuro	83.275,0	-885,0	-1,05%
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Petróleo WTI	60,87	-0,46	-0,75%
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Açúcar NY nº11	17,55	+0,03	+0,17%

Dólar/BRL	5,8859	+0,0308	+0,53%
EUR/BRL	6,7069	+0,0580	+0,87%
EUR/Dólar	1,1375	+0,0094	+0,84%
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Casas Bahia ON	6,11	-0,79	-11,45%
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