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Celerius Fund - Gi Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

Luxemburgo

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WZGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD). Nossos dados do Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,430	17,910	0,480
Ações	46,770	47,860	1,090
Título	33,750	33,830	0,080
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Outros	1,670	1,680	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,175	15,547
Índice Preço/Valor Contábil	2,557	2,120
Índice Preço/Vendas	1,924	1,514
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,611	9,012
Retorno com dividendos	2,702	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	8,335	9,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,030	17,252
Consumo Não-Cíclico	19,550	7,472
Saúde	19,140	11,513
Consumo Cíclico	10,210	10,581
Energia	8,570	4,584
Materiais Básicos	5,560	7,873
Utilidades	4,440	4,209
Serviços Financeiros	4,020	17,086
Industriais	3,500	15,803
Serviços de Comunicação	1,850	6,598
Imóveis	0,120	3,619

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2,73	309,210	-0,02%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2,58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	256.70	+0.20%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2,23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1,61	52,575	+1,91%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1,60	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	562,92M	-0,97	4,78	5,44
Squad Capital Squad Makro Seed	562,92M	-0,51	5,80	6,61
LU0329325095	513,47M	-6,80	5,45	5,83
LU1272153831	513,47M	-6,43	6,28	-
Squad Capital Squad Value A	169,62M	11,16	8,90	7,05

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
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US 30	44.214,2	-40,6	-0,09%
S&P 500 VIX	17,16	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	118.375,0	-1.950,0	-1,62%
Índice Dólar	98,425	+0,350	+0,36%

Petróleo Brent	68,53	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,48	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.015,75	+3,00	+0,30%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.335,90	-23,20	-0,69%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4558	-0,0251	-0,39%
EUR/Dólar	1,1586	-0,0056	-0,48%
Dólar/JPY	148,63	+0,78	+0,53%
GBP/Dólar	1,3394	-0,0037	-0,28%
GBP/BRL	7,4599	-0,0133	-0,18%
CAD/BRL	4,0544	-0,0157	-0,39%

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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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Legal & General G.	4,44	-0,01	-0,29%
Manulife Fidelity.	17,385	0,000	0,00%
Fidelity Funds - .	22,060	+0,010	+0,05%
DDC MULTIMERCADO .	1,741	+0,001	+0,06%