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Celerius Fund - Gi Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WZGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD). Nossos dados do Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,430	17,910	0,480
Ações	46,770	47,860	1,090
Título	33,750	33,830	0,080
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Outros	1,670	1,680	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,175	15,275
Índice Preço/Valor Contábil	2,557	2,044
Índice Preço/Vendas	1,924	1,399
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,611	8,486
Retorno com dividendos	2,702	2,852
Crescimento de lucros em 5 anos	8,335	11,165

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,030	16,367
Consumo Não-Cíclico	19,550	8,059
Saúde	19,140	11,837
Consumo Cíclico	10,210	11,508
Energia	8,570	5,024
Materiais Básicos	5,560	8,618
Utilidades	4,440	4,055
Serviços Financeiros	4,020	14,985
Industriais	3,500	15,616
Serviços de Comunicação	1,850	6,103
Imóveis	0,120	3,318

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2,73	306,490	+0,09%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2,58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	253,40	-0,78%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2,23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1,61	64.810	+0.42%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1,60	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	581,15M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	581,15M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro N	492,71M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	492,71M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value B	168,86M	5,98	2,20	6,50

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
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US 30	39.108,3	-3,9	-0,01%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.980,0	+65,0	+0,10%
Índice Dólar	105,317	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	84,28	+0,15	+0,18%
Petróleo WTI	80,91	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.151,50	+6,75	+0,59%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.325,30	-5,50	-0,24%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0712	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	159,87	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2685	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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