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Celerius Fund - Gi Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WZGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD). Nossos dados do Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,430	17,910	0,480
Ações	46,770	47,860	1,090
Título	33,750	33,830	0,080
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Outros	1,670	1,680	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,175	15,301
Índice Preço/Valor Contábil	2,557	2,138
Índice Preço/Vendas	1,924	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,611	9,211
Retorno com dividendos	2,702	2,819
Crescimento de lucros em 5 anos	8,335	10,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,030	17,101
Consumo Não-Cíclico	19,550	7,759
Saúde	19,140	11,948
Consumo Cíclico	10,210	11,266
Energia	8,570	4,871
Materiais Básicos	5,560	7,750
Utilidades	4,440	3,967
Serviços Financeiros	4,020	16,770
Industriais	3,500	15,194
Serviços de Comunicação	1,850	6,396
Imóveis	0,120	3,686

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2,73	307,940	-2,55%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2,58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	261,80	-6,00%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2,23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1,61	49.065	-5.21%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1,60	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro Seed	548,39M	3,60	5,96	7,21
Squad Capital Squad Makro N	548,39M	3,36	4,89	6,02
LU0329325095	544,86M	3,93	7,31	6,63
LU1272153831	544,86M	4,07	8,16	-
Squad Capital Squad Value B	147,26M	6,18	4,35	6,44

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US 500	4.858,9	-215,2	-4,24%
US 30	36.957,0	-1.357,9	-3,54%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	77.662,5	-2.617,5	-3,26%
Índice Dólar	102,537	-0,233	-0,23%

Petróleo Brent	63,08	-2,50	-3,81%
Petróleo WTI	59,56	-2,43	-3,92%
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Soja Chicago	971,50	-5,50	-0,56%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4021	+0,0016	+0,02%
EUR/Dólar	1,0957	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	145,61	-1,29	-0,88%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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HSBC Amanah Funds.	24,874	-1,175	-4,51%
Reliance Money Ma.	2.060,753	+0,048	+0,00%
BlackRock iShares.	9.662,000	-535,000	-5,25%
Hectare Real Esta.	2.126,929	+0,559	+0,03%