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Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

Luxemburgo

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31/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WZGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD). Nossos dados do Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,430	17,910	0,480
Ações	46,770	47,860	1,090
Título	33,750	33,830	0,080
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Outros	1,670	1,680	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,175	16,020
Índice Preço/Valor Contábil	2,557	2,274
Índice Preço/Vendas	1,924	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,611	9,503
Retorno com dividendos	2,702	2,690
Crescimento de lucros em 5 anos	8,335	9,657

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,030	17,481
Consumo Não-Cíclico	19,550	7,211
Saúde	19,140	11,164
Consumo Cíclico	10,210	10,867
Energia	8,570	4,591
Materiais Básicos	5,560	7,863
Utilidades	4,440	3,985
Serviços Financeiros	4,020	17,236
Industriais	3,500	15,943
Serviços de Comunicação	1,850	6,737
Imóveis	0,120	3,263

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2,73	314,680	-1,14%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2,58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	275,80	+2,76%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2,23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1,61	58,945	+1,00%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1,60	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	603,95M	7,11	8,22	7,00
Squad Capital Squad Makro Seed	603,95M	8,02	9,32	8,21
LU1272153831	461,78M	-4,62	6,87	7,80
LU0329325095	461,78M	-5,19	6,03	6,96
Squad Capital Squad Growth	190,55M	12,85	10,13	9,93

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US 30	47.178,4	+191,3	+0,41%
S&P 500 VIX	18,49	-0,59	-3,09%
Bitcoin Futuro	106.325,0	+2.235,0	+2,15%
Índice Dólar	99,415	-0,056	-0,06%

Petróleo Brent	63,91	+0,28	+0,44%
Petróleo WTI	60,04	+0,29	+0,49%
Café Contrato C	412,20	+4,40	+1,08%
Soja Chicago	1.122,63	+5,63	+0,50%
Cacau NY	6.003,50	-9,50	-0,16%
Ouro	4.107,65	+97,85	+2,44%
Açúcar NY nº11	14,27	+0,17	+1,21%

Dólar/BRL	5,3141	-0,0180	-0,34%
EUR/BRL	6,1501	-0,0173	-0,28%
EUR/Dólar	1,1569	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	154,12	+0,69	+0,45%
GBP/Dólar	1,3184	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,0031	-0,0123	-0,18%
CAD/BRL	3,7922	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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Casas Bahia ON	3,31	-0,05	-1,49%
Magazine Luiza ON	8,14	+0,15	+1,88%
IRB Brasil ON	50,81	-0,54	-1,05%
Oi ON	0,28	-0,01	-3,45%
Weg ON	45,00	+1,09	+2,48%

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XEM/ILS	0,00410	+0,00016	+4,02%
086980	2.380	+30	+1,28%
Next Biotech	4.069,97	0,00	0,00%