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Ceretania De Inversiones Sicav (0P0000IV3R)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156397038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV3R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV3R). Nossos dados do CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	78,750	78,830	0,080
Título	26,640	26,640	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	1,130	1,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,288	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,467	2,126
Índice Preço/Vendas	2,690	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,551	8,751
Retorno com dividendos	0,964	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,862	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,160	17,623
Serviços Financeiros	17,840	16,807
Industriais	13,500	12,520
Consumo Cíclico	12,830	12,855
Saúde	6,330	11,077
Serviços de Comunicação	4,880	7,929
Consumo Não-Cíclico	2,810	6,681
Materiais Básicos	2,460	6,180
Imóveis	1,590	2,748
Energia	1,070	5,511
Utilidades	0,540	3,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A	ES0155633037	25,66	1,478	+0,74%
Beka International Select Equities FI	ES0146149002	24,11	147,485	-0,17%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	14,27	93,66	+0,14%
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	12,42	3,69	-0,54%
Robeco Indian Equities F €	LU0971565493	7,49	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental I	LU0348784041	6,69	389,490	+0,02%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	5,91	53,94	+1,45%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	3,44	3,81	-0,52%
BEKA LUX SICAV - Premium Flex A EUR Acc	LU2305235173	0,00	-	-
Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Silver Alpha Asset Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	50,69M	-1,07	1,20	-
ES0125424004	41,62M	-2,78	2,06	-
ES0125424038	26,42M	-6,73	3,12	-
ES0125424020	17,56M	-4,08	2,66	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CERETANIA DE INVE.	1,122	+0,006	+0,55%
Scotia Indizado	7,396	+0,008	+0,11%
JPM UK Equity Gro.	3,08	-0,00	-0,06%
Russell US Defens.	45,08	+0,44	+0,99%
SKAGEN Vekst B	459,231	+0,992	+0,22%
MUKAM Fund Manage.	24.340,000	+114,000	+0,47%
NEF Emerging Mark.	24,390	0,000	0,00%
Desjardins Divide.	7,314	0,000	0,00%