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Ceretania De Inversiones Sicav (0P0000IV3R)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156397038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV3R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV3R). Nossos dados do CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	78,750	78,830	0,080
Título	26,640	26,640	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	1,130	1,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,288	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,467	2,132
Índice Preço/Vendas	2,690	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,551	8,767
Retorno com dividendos	0,964	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,862	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,160	18,049
Serviços Financeiros	17,840	16,865
Industriais	13,500	12,081
Consumo Cíclico	12,830	12,925
Saúde	6,330	10,973
Serviços de Comunicação	4,880	8,030
Consumo Não-Cíclico	2,810	6,734
Materiais Básicos	2,460	5,963
Imóveis	1,590	2,749
Energia	1,070	5,543
Utilidades	0,540	3,891

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A	ES0155633037	25,66	1,643	+1,24%
Beka International Select Equities FI	ES0146149002	24,11	147,669	+1,33%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	14,27	94,05	-0,07%
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	12,42	3,69	0,00%
Robeco Indian Equities F €	LU0971565493	7,49	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental I	LU0348784041	6,69	408,700	+0,29%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	5,91	55,77	-0,89%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	3,44	4,11	+0,98%
BEKA LUX SICAV - Premium Flex A EUR Acc	LU2305235173	0,00	-	-
Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Silver Alpha Asset Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	51,49M	0,39	3,16	-
ES0125424004	41,97M	0,80	5,59	-
ES0125424038	27,06M	0,11	9,18	-
ES0125424020	17,79M	1,09	7,39	-

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