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Ceretania De Inversiones Sicav Sa (0P0000IV3R)

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156397038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV3R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV3R). Nossos dados do CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,840	3,170	2,330
Ações	65,530	65,540	0,010
Título	21,200	21,200	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	12,370	12,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,429	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	3,387	2,071
Índice Preço/Vendas	2,446	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,222	8,410
Retorno com dividendos	1,435	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	12,250	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,930	17,085
Serviços Financeiros	17,410	16,623
Saúde	16,840	11,452
Consumo Cíclico	15,970	13,007
Industriais	9,620	12,416
Serviços de Comunicação	6,030	7,829
Consumo Não-Cíclico	3,300	6,864
Materiais Básicos	1,930	6,285
Energia	1,510	5,544
Imóveis	0,830	2,820
Utilidades	0,630	3,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Beka International Select Equities FI	ES0146149002	21,16	140,708	+0,29%
INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A	ES0155633037	16,46	1,242	-1,04%
Aquantid SICAV SIF Europ. Top Ideas Eq A	LU1322878569	8,46	-	-
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EUR	LU1408525894	7,80	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,76	100,070	-0,06%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental I	LU0348784041	6,18	398,380	+1,47%
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector	IE00BWBXM617	5,71	41,35	0,00%
Robeco Indian Equities F €	LU0971565493	5,67	-	-
DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC	LU1673814486	5,54	-	-
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	5,19	52,75	-0,11%

Principais fundos de ações por Beka Asset Managemet SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	49,51M	1,24	-1,40	-
ES0125424004	41,1M	2,86	-0,85	-
ES0125424038	24,64M	6,59	-0,59	-
ES0125424020	17,06M	4,46	-0,59	-

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US 30	39.035,4	-92,4	-0,24%
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Bitcoin Futuro	60.910,0	-55,0	-0,09%
Índice Dólar	105,630	-0,084	-0,08%

Petróleo Brent	84,15	-0,32	-0,38%
Petróleo WTI	80,55	-0,35	-0,43%
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Soja Chicago	1.144,00	+3,75	+0,33%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5243	+0,0049	+0,09%
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EUR/Dólar	1,0691	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	160,48	-0,32	-0,20%
GBP/Dólar	1,2629	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,9784	+0,0105	+0,15%
CAD/BRL	3,9785	-0,0495	-1,23%

Petrobras PN	37,09	+0,06	+0,16%
Vale ON	61,35	+0,70	+1,15%
Casas Bahia ON	5,55	-0,22	-3,81%
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Oi ON	4,83	+0,03	+0,63%
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