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Ceretania De Inversiones Sicav (0P0000IV3R)

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22/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156397038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV3R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV3R). Nossos dados do CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,160	2,780	0,620
Ações	57,640	57,660	0,020
Título	28,460	28,460	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	11,880	11,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,284	15,277
Índice Preço/Valor Contábil	4,098	2,117
Índice Preço/Vendas	3,446	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,162	8,742
Retorno com dividendos	1,182	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	15,866	12,252

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,580	17,052
Consumo Cíclico	17,280	12,741
Serviços Financeiros	15,390	16,702
Industriais	11,730	12,702
Serviços de Comunicação	9,240	7,829
Saúde	4,540	11,154
Materiais Básicos	2,870	6,354
Consumo Não-Cíclico	2,290	6,655
Imóveis	1,060	2,751
Energia	0,570	6,038
Utilidades	0,430	3,948

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Beka International Select Equities FI	ES0146149002	21,75	137,218	+1,26%
INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A	ES0155633037	20,36	1,203	+4,07%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	13,71	92,36	+0,07%
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	12,26	3,69	+0,54%
Aquantid SICAV SIF Europ. Top Ideas Eq A	LU1322878569	8,59	-	-
Robeco Indian Equities F €	LU0971565493	7,19	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental I	LU0348784041	6,75	347,890	+1,32%
Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF	US25460G1388	4,09	-	-
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	2,88	3,65	0,00%
BEKA LUX SICAV - Premium Flex A EUR Acc	LU2305235173	2,42	-	-

Principais fundos de ações por Silver Alpha Asset Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	49,41M	-0,75	0,52	-
ES0125424004	39,51M	-2,17	0,92	-
ES0125424038	23,16M	-5,03	1,26	-
ES0125424020	16,31M	-3,10	1,16	-

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SWS Mu Convertibl.	1,781	+0,002	+0,11%
Goldman Sachs Glo.	8,980	+0,030	+0,34%
iShares NASDAQ-10.	164,54	+1,38	+0,85%