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C+f - Balanced Dynamic Classic Cap (0P000067JP)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0942126625

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000067JP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo C+F Balanced Dynamic Classic Acc (0P000067JP). Nossos dados do C+F Balanced Dynamic Classic Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	77,450	77,450
Título	21,920	21,920
Conversíveis	0,540	0,540
Preferenciais	0,090	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,303	14,853
Índice Preço/Valor Contábil	2,889	2,089
Índice Preço/Vendas	1,944	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,386	8,577
Retorno com dividendos	2,079	2,901
Crescimento de lucros em 5 anos	9,629	10,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,270	14,568
Saúde	15,560	12,991
Serviços Financeiros	14,680	16,194
Consumo Cíclico	9,810	12,312
Industriais	9,640	14,125
Consumo Não-Cíclico	8,180	9,123
Serviços de Comunicação	7,420	5,621
Materiais Básicos	4,590	6,455
Energia	3,240	4,797
Utilidades	2,120	4,159
Imóveis	1,470	1,829

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future E-Mini Russell 2000 Mar2024 (50)	-	4,50	-	-
Future Msci Emerging Markets Mar2024(50)	-	3,61	-	-
Microsoft	US5949181045	2,71	406,66	+2,22%
Apple	US0378331005	2,50	183.36	+5.97%
NVIDIA	US67066G1040	1,83	887,83	+3,46%
Future Ifsc Nifty Mar2024 (2)	-	1,70	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,42	186,24	+0,82%
Alphabet C	US02079K1079	1,29	169,01	+0,33%
BNP Paribas SA 0.01%	FR001400F2H9	1,24	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,12	835,90	+3,02%

Principais fundos de ações por Capfi Delen Asset Management NV

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CF Euro Equities Acc	307,31M	7,09	7,59	6,95
CF Euro Equities D Acc	307,31M	6,83	6,51	5,88
CF Euro Equities D Inc	307,31M	6,81	6,51	5,87
CF Euro Equities Inc	307,31M	3,51	8,34	6,76
Hermes Pensioenfonds Acc	171,29M	5,31	3,43	4,95

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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