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Ws Canlife Portfolio V Fund C Accumulation (0P00010MDC)

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Canada Life Asset Management Limited

ISIN: GB00B9BQJ249

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00010MDC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CF Canlife Portfolio V Fund C Acc (0P00010MDC). Nossos dados do CF Canlife Portfolio V Fund C Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,37	3,20	0,83
Ações	58,10	58,17	0,07
Título	35,49	35,98	0,49
Conversíveis	0,19	0,19	0,00
Preferenciais	0,11	0,11	0,00
Outros	3,73	3,75	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,05	16,03
Índice Preço/Valor Contábil	2,06	2,36
Índice Preço/Vendas	1,68	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,87	10,15
Retorno com dividendos	2,70	2,59
Crescimento de lucros em 5 anos	9,80	9,79

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,24	18,43
Tecnologia	15,99	17,59
Consumo Cíclico	10,75	10,26
Industriais	10,75	13,47
Saúde	9,57	10,58
Consumo Não-Cíclico	8,29	7,18
Serviços de Comunicação	5,89	7,17
Utilidades	5,66	3,10
Energia	5,21	4,16
Imóveis	4,26	4,20
Materiais Básicos	3,40	4,99

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WS Canlife North American G Acc	GB00B7BZGL55	16,12	-	-
WS Canlife UK Equity Income G Acc	GB00B70V4766	7,83	-	-
WS Canlife UK Equity G Acc	GB00B7FVJ541	5,15	-	-
WS Canlife Asia Pacific G Acc	GB00B53XWT36	4,90	-	-
WS Canlife Corporate Bond G Acc	GB00B6YQDS49	4,35	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc	IE00BDFB5D65	4,28	-	-
iShares Continental European Equity Index Fund (UK	GB00B83MH186	3,98	4,168	+0,02%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,90	3,14	0,02%
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx Ins Pl£HAcc	IE00BDFB6W20	3,20	-	-
WS Canlife Short Duration Corp Bd G Acc	GB00BD0CNR43	3,19	-	-

Principais fundos de ações por Canada Life Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CF Canlife Global Equity Fund C Acc	14,65M	-3,61	9,42	10,48
CF Canlife North American Fund C Ac	15,19M	-5,67	10,49	13,10
CF Canlife UK Equity Income Fund C	17,51M	8,26	7,52	5,15
CF Canlife Portfolio III Fund C Acc	33,2M	-0,13	0,49	2,53
CF Canlife Portfolio III Fund C Inc	1,41M	-0,13	0,49	2,53

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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PG 2.073% 04-Nov-.	101,170	-0,006	-0,01%
JPMorgan SmartRet.	18,26	+0,02	+0,11%
Janus Henderson H.	23,350	+0,570	+2,50%
Mi-Fonds CH 45 Su.	162,300	-0,030	-0,02%
CSHG FORTUNA FUND.	5,867	0,000	0,00%