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Enetia Energy Transition Fund I Eurh (0P0000ADKK)

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14.075,240 -118,780 -0,84%

17/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 118,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028361217

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ADKK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ENETIA Energy Transition Fund I EURh (0P0000ADKK). Nossos dados do ENETIA Energy Transition Fund I EURh incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,640	4,640
Ações	93,610	93,610
Título	0,010	0,010
Outros	1,740	1,740

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,291	16,758
Índice Preço/Valor Contábil	1,791	2,646
Índice Preço/Vendas	1,312	1,966
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,771	10,194
Retorno com dividendos	0,690	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	13,703	12,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	44,860	13,786
Tecnologia	24,690	19,994
Utilidades	23,320	5,808
Consumo Não-Cíclico	3,010	9,239
Energia	1,820	8,897
Materiais Básicos	1,440	9,763
Consumo Cíclico	0,860	12,361

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nkt Holding	DK0010287663	5,00	585,5	+0,09%
Grenergy Renovables SA	ES0105079000	4,46	27,550	-1,61%
Greenvolt Energias Renovaveis	PTGNV0AM0001	4,25	8,310	+0,12%
STMicroelectronics ADR	US8610121027	4,23	40,96	-2,57%
Prysmian	IT0004176001	4,20	57,4800	-0,24%
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	4,20	10,440	-3,33%
Alfen Beheer	NL0012817175	4,08	37,18	+4,53%
Nextracker	US65290E1010	3,20	47,05	+5,97%
Fluence Energy Inc	-	3,20	-	-
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,10	23,99	+0,17%

Principais fundos de ações por De Pury Pictet Turrettini & Cie SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	CH0026298270		249,87M	-2,37	4,02	7,93

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.320,1	-1,3	-0,02%
US 30	39.858,5	-14,5	-0,04%
S&P 500 VIX	12,02	+0,16	+1,35%
Bitcoin Futuro	70.242,5	+277,5	+0,40%
Índice Dólar	104,560	+0,004	+0,00%

Petróleo Brent	81,75	-1,13	-1,36%
Petróleo WTI	77,58	-1,08	-1,37%
Café Contrato C	220,28	+2,15	+0,99%
Soja Chicago	1.240,50	+4,50	+0,36%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.418,45	-7,45	-0,31%
Açúcar NY nº11	18,49	-0,09	-0,48%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5597	+0,0067	+0,12%
EUR/Dólar	1,0854	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,40	+0,26	+0,16%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0030	+0,23%
GBP/BRL	6,5232	+0,0119	+0,18%
CAD/BRL	3,7509	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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